高金利先進国債券ファンド2015-09(早期償還機能付)

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【提出】: 2021/01/12 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

Ⅰ 資産総額	1,141,773,067	円
Ⅱ 負債総額	5,360,640	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,136,412,427	円
Ⅳ 発行済口数	1,238,003,908	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9179	円

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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