高金利先進国債券ファンド2015-09(早期償還機能付)

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【提出】: 2021/07/12 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

Ⅰ 資産総額	1,099,526,394	円
Ⅱ 負債総額	5,162,714	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,094,363,680	円
Ⅳ 発行済口数	1,106,411,373	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9891	円

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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