期 計算期間 前期末純資産 (分配落)円 当期末2021/10/22 9:08 #6 受益者の権利等（連結） (2)償還金に対する請求権純資産 総額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
2021/10/22 9:08 #7 投資リスク（連結） <その他の留意点>・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。純資産 総額の減少、基準価額の下落要因となります。
2021/10/22 9:08 #8 投資制限（連結） ③ 投資信託証券(金融商品取引所に上場する投資信託証券およびマザーファンド受益証券を除きます。)への投資は行いません。(約款 運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)純資産 総額の20%以下とします。(約款 運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)純資産 総額の20%以下とします。(約款 運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
2021/10/22 9:08 #9 投資対象（連結） ① 委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。純資産 総額の範囲内とします。純資産 総額に占める当該売付に係る建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
2021/10/22 9:08 #10 投資状況（連結） (1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率 (円) (%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) 476,093,859 3.44 合計(純資産 総額) 13,822,356,134 100.00
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資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率 (円) (%) 親投資信託受益証券 日本 13,346,262,275 96.56 現金・預金・その他の資産(負債控除後) 476,093,859 3.44 合計(純資産 総額) 13,822,356,134 100.00 2021/10/22 9:08 #11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
純資産 合計当期首残高 6,961 当期変動額 剰余金の配当 △2,500 当期純利益 3,228 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) - 当期変動額合計 728 当期末残高 7,689
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純資産 合計当期首残高 6,961 当期変動額 剰余金の配当 △2,500 当期純利益 3,228 株主資本以外の項目 - 当期変動額合計 728 当期末残高 7,689 2021/10/22 9:08 #12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） (注)1.1株当たり
純資産 額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
項目 前事業年度末(2020年3月31日) 当事業年度末(2021年3月31日) 純資産 の部の合計額(百万円)7,689 8,681 純資産 の部の合計額から控除する金額(百万円)- - 普通株式に係る期末純資産 額(百万円) 7,689 8,681
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項目 前事業年度末 当事業年度末2021/10/22 9:08 #13 注記表（連結） (貸借対照表に関する注記)
区分 第11期計算期間末 第12期計算期間末 (2021年1月22日現在) (2021年7月26日現在) ※1 計算期間末日における受益権の総数 6,649,288,469口 6,158,576,788口 2 1口当たり純資産 額 1.9750円 2.1857円 (1万口当たり純資産 額) (19,750円) (21,857円)
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区分 第11期計算期間末 第12期計算期間末 (2021年1月22日現在) (2021年7月26日現在) ※1 計算期間末日における受益権の総数 6,649,288,469口 6,158,576,788口 2 1口当たり純資産 額 1.9750円 2.1857円 (1万口当たり純資産 額) (19,750円) (21,857円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
2021/10/22 9:08 #14 純資産の推移（連結） ①【
純資産 の推移】
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期 年月日 純資産 総額(円)2021/10/22 9:08 #15 純資産額計算書（連結） 【
純資産 額計算書】
(2021年8月31日現在) Ⅱ 負債総額 156,977,379 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 13,822,356,134 円 Ⅳ 発行済口数 6,222,058,710 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2215 円
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(2021年8月31日現在) Ⅰ 資産総額 13,979,333,513 円 Ⅱ 負債総額 156,977,379 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 13,822,356,134 円 Ⅳ 発行済口数 6,222,058,710 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2215 円 2021/10/22 9:08 #16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (2021年3月31日)
(資産の部) 流動資産 現金・預金 7,553 9,627 預託金 200 200 未収委託者報酬 1,020 1,048 未収投資顧問料 ※3 1,172 ※3 1,372 前払費用 110 116 未収収益 5 4 未収入金 ※3 145 ※3 48 その他 - 0 流動資産合計 10,206 12,418 固定資産 有形固定資産 建物 ※2 143 ※2 73 工具、器具及び備品 ※2 215 ※2 140 リース資産 ※2 6 ※2 0 有形固定資産合計 365 214 無形固定資産 ソフトウェア 0 0 無形固定資産合計 0 0 投資その他の資産 差入保証金 80 12 長期前払費用 7 5 繰延税金資産 276 359 投資その他の資産合計 364 377 固定資産合計 730 592 資産合計 10,937 13,011 (単位:百万円) 負債合計 3,247 4,329 (純資産 の部) 株主資本
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(単位:百万円) 前事業年度 当事業年度2021/10/22 9:08 #17 資産の評価（連結） 資産の評価】純資産 総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
2021/10/22 9:08 #18 運用状況（連結） 以下は2021年8月31日現在の状況です。純資産 総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
2021/10/22 9:08 #19 附属明細表（連結） (1)貸借対照表
区分 注記 (2021年1月22日現在) (2021年7月26日現在) 番号 金額(円) 金額(円) 負債合計 1,687 152,841,143 純資産 の部元本等
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区分 注記 (2021年1月22日現在) (2021年7月26日現在) 番号 金額(円) 金額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 615,931,332 950,041,267 株式 12,638,795,800 12,633,572,200 未収入金 38,356,842 - 未収配当金 35,418,930 51,235,340 流動資産合計 13,328,502,904 13,634,848,807 資産合計 13,328,502,904 13,634,848,807 負債の部 流動負債 未払金 - 152,838,541 未払利息 1,687 2,602 流動負債合計 1,687 152,841,143 負債合計 1,687 152,841,143 純資産 の部元本等 元本 ※1 4,886,130,975 4,327,734,879 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 8,442,370,242 9,154,272,785 元本等合計 13,328,501,217 13,482,007,664 純資産 合計13,328,501,217 13,482,007,664 負債純資産 合計 13,328,502,904 13,634,848,807
(2)注記表
2021/10/22 9:08 
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
