有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月23日-令和3年7月26日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(参考)スパークス・日本株・マイクロ・キャップ・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	12,952,412,300	94.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		818,407,560	5.94
合計(純資産総額)		13,770,819,860	100.00

 
 
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	藤倉コンポジット	ゴム製品	460,300	498.00	229,229,400	2.41
						721.00	331,876,300
2	日本	株式	ULSグループ	情報・通信業	54,400	4,950.00	269,280,000	2.21
						5,600.00	304,640,000
3	日本	株式	SEMITEC	電気機器	33,300	5,610.00	186,813,000	2.06
						8,500.00	283,050,000
4	日本	株式	エンビプロ・ホールディングス	鉄鋼	177,400	1,272.00	225,652,800	2.05
						1,590.00	282,066,000
5	日本	株式	コメ兵ホールディングス	小売業	175,200	1,374.00	240,724,800	2.03
						1,593.00	279,093,600
6	日本	株式	ツクルバ	不動産業	197,500	1,075.00	212,312,500	2.01
						1,398.00	276,105,000
7	日本	株式	白銅	卸売業	100,600	2,210.00	222,326,000	1.98
						2,704.00	272,022,400
8	日本	株式	ミタチ産業	卸売業	330,900	822.00	271,999,800	1.88
						782.00	258,763,800
9	日本	株式	シグマ光機	精密機器	143,200	1,983.00	283,965,600	1.85
						1,781.00	255,039,200
10	日本	株式	丸文	卸売業	343,900	683.00	234,883,700	1.76
						705.00	242,449,500
11	日本	株式	OATアグリオ	化学	134,600	1,371.00	184,536,600	1.73
						1,769.00	238,107,400
12	日本	株式	ミマキエンジニアリング	電気機器	253,700	781.00	198,139,700	1.69
						917.00	232,642,900
13	日本	株式	オカダアイヨン	機械	173,700	1,313.00	228,068,100	1.65
						1,310.00	227,547,000
14	日本	株式	IGポート	情報・通信業	125,300	1,681.00	210,629,300	1.58
						1,739.00	217,896,700
15	日本	株式	カーリットホールディングス	化学	246,500	740.00	182,410,000	1.57
						878.00	216,427,000
16	日本	株式	コンテック	電気機器	119,400	1,884.00	224,949,600	1.55
						1,786.00	213,248,400
17	日本	株式	日本ホスピスホールディングス	サービス業	103,500	1,844.00	190,854,000	1.47
						1,955.00	202,342,500
18	日本	株式	エスイー	金属製品	619,800	340.00	210,732,000	1.46
						324.00	200,815,200
19	日本	株式	くふうカンパニー	情報・通信業	269,400	578.41	155,824,053	1.45
						740.00	199,356,000
20	日本	株式	エフテック	輸送用機器	310,800	785.00	243,978,000	1.42
						627.00	194,871,600
21	日本	株式	テー・オー・ダブリュー	サービス業	610,300	323.36	197,346,374	1.41
						319.00	194,685,700
22	日本	株式	要興業	サービス業	218,700	892.00	195,080,400	1.41
						890.00	194,643,000
23	日本	株式	毎日コムネット	不動産業	261,400	774.00	202,323,600	1.41
						741.00	193,697,400
24	日本	株式	リンクバル	サービス業	631,200	318.00	200,721,600	1.38
						302.00	190,622,400
25	日本	株式	バルニバービ	小売業	174,000	1,136.00	197,664,000	1.32
						1,045.00	181,830,000
26	日本	株式	システムリサーチ	情報・通信業	89,800	2,200.00	197,560,000	1.32
						2,021.00	181,485,800
27	日本	株式	TBK	輸送用機器	442,700	412.00	182,392,400	1.31
						407.00	180,178,900
28	日本	株式	東洋機械金属	機械	356,600	516.13	184,050,262	1.29
						497.00	177,230,200
29	日本	株式	日本カーバイド工業	化学	133,600	1,301.00	173,813,600	1.28
						1,319.00	176,218,400
30	日本	株式	ナルミヤ・インターナショナル	小売業	180,100	1,158.00	208,555,800	1.28
						978.00	176,137,800

 
 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	サービス業	11.73
		電気機器	10.81
		小売業	9.38
		卸売業	8.98
		化学	8.96
		輸送用機器	6.64
		情報・通信業	6.56
		機械	6.01
		不動産業	4.55
		精密機器	2.53
		金属製品	2.48
		ゴム製品	2.41
		水産・農林業	2.20
		鉄鋼	2.05
		建設業	1.96
		食料品	1.28
		ガラス・土石製品	1.15
		電気・ガス業	1.13
		保険業	1.01
		繊維製品	0.95
		その他製品	0.89
		倉庫・運輸関連業	0.40
合計			94.06

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。