有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/07/23-2023/01/23)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(参考)スパークス・日本株・マイクロ・キャップ・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	8,584,154,800	92.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		684,095,423	7.38
合計(純資産総額)		9,268,250,223	100.00

 
 
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	エフテック	輸送用機器	310,800	537.00	166,899,600	1.82
						542.00	168,453,600
2	日本	株式	芦森工業	輸送用機器	117,400	1,015.00	119,161,000	1.80
						1,423.00	167,060,200
3	日本	株式	PCIホールディングス	情報・通信業	160,000	963.00	154,080,000	1.78
						1,031.00	164,960,000
4	日本	株式	オカダアイヨン	機械	103,200	1,488.00	153,561,600	1.78
						1,595.00	164,604,000
5	日本	株式	東洋機械金属	機械	275,800	578.00	159,412,400	1.66
						559.00	154,172,200
6	日本	株式	鈴木	電気機器	159,500	800.00	127,600,000	1.66
						965.00	153,917,500
7	日本	株式	信和	金属製品	191,100	783.00	149,631,300	1.66
						804.00	153,644,400
8	日本	株式	エスイー	金属製品	466,300	324.00	151,081,200	1.64
						326.00	152,013,800
9	日本	株式	日本アビオニクス	電気機器	40,400	3,295.00	133,118,000	1.63
						3,745.00	151,298,000
10	日本	株式	ラサ商事	卸売業	120,700	956.00	115,389,200	1.61
						1,235.00	149,064,500
11	日本	株式	近畿車輛	輸送用機器	139,300	1,103.00	153,647,900	1.60
						1,065.00	148,354,500
12	日本	株式	TAKISAWA	機械	131,000	1,199.00	157,069,000	1.59
						1,128.00	147,768,000
13	日本	株式	毎日コムネット	不動産業	217,100	621.00	134,819,100	1.59
						677.00	146,976,700
14	日本	株式	テー・オー・ダブリュー	サービス業	500,500	319.00	159,659,500	1.58
						293.00	146,646,500
15	日本	株式	メディカルシステムネットワーク	小売業	363,600	453.00	164,710,800	1.58
						403.00	146,530,800
16	日本	株式	酒井重工業	機械	40,600	2,964.00	120,338,400	1.57
						3,595.00	145,957,000
17	日本	株式	三光合成	化学	269,800	416.00	112,236,800	1.54
						528.00	142,454,400
18	日本	株式	ウェーブロックホールディングス	化学	225,500	627.00	141,388,500	1.53
						628.00	141,614,000
19	日本	株式	アステナホールディングス	卸売業	340,300	442.00	150,412,600	1.53
						416.00	141,564,800
20	日本	株式	アイリックコーポレーション	保険業	197,600	821.00	162,229,600	1.52
						714.00	141,086,400
21	日本	株式	ホクリヨウ	水産・農林業	167,000	611.00	102,037,000	1.51
						836.00	139,612,000
22	日本	株式	KIYOラーニング	サービス業	210,000	719.00	150,990,000	1.50
						661.00	138,810,000
23	日本	株式	リンクバル	サービス業	631,200	241.00	152,119,200	1.49
						219.00	138,232,800
24	日本	株式	システムリサーチ	情報・通信業	62,400	2,070.00	129,168,000	1.48
						2,200.00	137,280,000
25	日本	株式	鈴茂器工	機械	120,000	1,150.50	138,060,000	1.45
						1,121.00	134,520,000
26	日本	株式	東京ラヂエーター製造	輸送用機器	179,200	659.00	118,092,800	1.44
						743.00	133,145,600
27	日本	株式	IGポート	情報・通信業	60,300	1,789.00	107,876,700	1.42
						2,187.00	131,876,100
28	日本	株式	日本カーバイド工業	化学	99,400	1,352.23	134,411,200	1.42
						1,322.00	131,406,800
29	日本	株式	神戸天然物化学	サービス業	121,700	1,080.00	131,436,000	1.41
						1,070.00	130,219,000
30	日本	株式	バルニバービ	小売業	130,500	1,011.00	131,935,500	1.40
						997.00	130,108,500

 
 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	サービス業	14.91
		機械	10.39
		輸送用機器	8.46
		化学	8.35
		電気機器	8.07
		小売業	6.56
		卸売業	5.81
		情報・通信業	5.66
		金属製品	3.30
		不動産業	3.14
		繊維製品	2.35
		ガラス・土石製品	2.26
		その他製品	2.06
		食料品	2.00
		建設業	1.94
		水産・農林業	1.93
		保険業	1.52
		鉄鋼	1.10
		電気・ガス業	1.02
		精密機器	0.91
		倉庫・運輸関連業	0.88
合計			92.62

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。