有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/25-2024/01/22)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
 
(参考)スパークス・日本株・マイクロ・キャップ・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	13,533,519,500	93.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		937,732,034	6.48
合計(純資産総額)		14,471,251,534	100.00

 
 
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	オカダアイヨン	機械	103,200	2,141.00	220,951,200	1.98
						2,774.00	286,276,800
2	日本	株式	ナカノフドー建設	建設業	526,400	402.93	212,103,427	1.83
						504.00	265,305,600
3	日本	株式	メディカルシステムネットワーク	小売業	416,700	368.82	153,688,433	1.80
						624.00	260,020,800
4	日本	株式	酒井重工業	機械	35,600	5,240.00	186,544,000	1.72
						7,010.00	249,556,000
5	日本	株式	日本アビオニクス	電気機器	27,400	4,710.00	129,054,000	1.72
						9,060.00	248,244,000
6	日本	株式	ブレインパッド	情報・通信業	206,500	931.41	192,335,551	1.68
						1,174.00	242,431,000
7	日本	株式	やまみ	食料品	60,300	1,388.98	83,755,494	1.63
						3,920.00	236,376,000
8	日本	株式	NexTone	サービス業	170,000	1,323.50	224,994,389	1.63
						1,384.00	235,280,000
9	日本	株式	テイクアンドギヴ・ニーズ	サービス業	196,600	1,172.23	230,459,989	1.62
						1,195.00	234,937,000
10	日本	株式	ダイセキ環境ソリューション	建設業	220,000	1,243.15	273,494,007	1.62
						1,066.00	234,520,000
11	日本	株式	鈴木	電気機器	184,500	960.64	177,237,467	1.56
						1,224.00	225,828,000
12	日本	株式	フルハシEPO	サービス業	257,700	824.30	212,423,201	1.56
						875.00	225,487,500
13	日本	株式	ピックルスホールディングス	食料品	173,500	1,224.89	212,518,409	1.55
						1,290.00	223,815,000
14	日本	株式	東洋電機製造	電気機器	204,600	971.40	198,748,775	1.52
						1,078.00	220,558,800
15	日本	株式	テー・オー・ダブリュー	サービス業	650,500	312.92	203,556,363	1.52
						339.00	220,519,500
16	日本	株式	テクノスマート	機械	118,200	1,624.99	192,074,302	1.48
						1,817.00	214,769,400
17	日本	株式	朝日ネット	情報・通信業	342,800	642.29	220,175,810	1.48
						625.00	214,250,000
18	日本	株式	信和	金属製品	276,100	778.51	214,945,613	1.47
						772.00	213,149,200
19	日本	株式	日本化学工業	化学	107,400	1,908.33	204,954,713	1.46
						1,972.00	211,792,800
20	日本	株式	エヌ・ピー・シー	機械	322,800	593.13	191,461,743	1.45
						649.00	209,497,200
21	日本	株式	カーリットホールディングス	化学	214,400	799.00	171,305,600	1.44
						973.00	208,611,200
22	日本	株式	正興電機製作所	電気機器	188,700	1,046.77	197,526,108	1.44
						1,103.00	208,136,100
23	日本	株式	毎日コムネット	不動産業	265,200	739.74	196,178,506	1.43
						779.00	206,590,800
24	日本	株式	ダイニチ工業	金属製品	287,600	742.46	213,530,356	1.43
						718.00	206,496,800
25	日本	株式	エフテック	輸送用機器	310,800	912.38	283,567,138	1.41
						657.00	204,195,600
26	日本	株式	マツオカコーポレーション	繊維製品	125,000	1,271.00	158,875,000	1.40
						1,621.00	202,625,000
27	日本	株式	シンクロ・フード	情報・通信業	311,700	664.03	206,978,728	1.40
						650.00	202,605,000
28	日本	株式	芦森工業	輸送用機器	87,400	2,019.00	176,460,600	1.38
						2,289.00	200,058,600
29	日本	株式	バルニバービ	小売業	160,500	1,564.46	251,095,268	1.38
						1,244.00	199,662,000
30	日本	株式	大東銀行	銀行業	263,600	675.55	178,075,327	1.36
						749.00	197,436,400

 
 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	サービス業	14.34
		情報・通信業	11.04
		電気機器	10.01
		機械	9.64
		化学	8.39
		輸送用機器	5.01
		小売業	4.66
		卸売業	4.49
		金属製品	4.14
		その他製品	3.59
		建設業	3.45
		食料品	3.18
		繊維製品	2.57
		ガラス・土石製品	2.27
		不動産業	2.26
		銀行業	1.36
		保険業	0.94
		電気・ガス業	0.91
		精密機器	0.79
		倉庫・運輸関連業	0.48
合計			93.52

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。