有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年1月23日-令和2年7月22日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(参考)スパークス・日本株・マイクロ・キャップ・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国名	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	11,667,846,900	92.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		970,518,816	7.68
合計(純資産総額)		12,638,365,716	100.00

 
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	スクロール	小売業	363,400	544.00	197,689,600	2.55
						887.00	322,335,800
2	日本	株式	荏原実業	機械	91,900	2,823.00	259,433,700	2.09
						2,880.00	264,672,000
3	日本	株式	第一カッター興業	建設業	102,900	2,470.00	254,163,000	1.87
						2,299.00	236,567,100
4	日本	株式	ULSグループ	情報・通信業	59,400	3,020.00	179,388,000	1.78
						3,780.00	224,532,000
5	日本	株式	ライドオンエクスプレスホールディングス	サービス業	88,900	2,229.00	198,158,100	1.76
						2,505.00	222,694,500
6	日本	株式	キャリアリンク	サービス業	274,000	829.00	227,146,000	1.73
						797.00	218,378,000
7	日本	株式	神戸天然物化学	サービス業	121,700	1,722.00	209,567,400	1.59
						1,656.00	201,535,200
8	日本	株式	ピックルスコーポレーション	食料品	75,700	2,794.00	211,505,800	1.59
						2,649.00	200,529,300
9	日本	株式	ツクルバ	不動産業	197,500	790.00	156,025,000	1.54
						986.00	194,735,000
10	日本	株式	コンテック	電気機器	119,400	1,520.00	181,488,000	1.53
						1,622.00	193,666,800
11	日本	株式	ブイキューブ	情報・通信業	114,800	1,188.00	136,382,400	1.53
						1,680.00	192,864,000
12	日本	株式	要興業	サービス業	218,700	877.00	191,799,900	1.51
						870.00	190,269,000
13	日本	株式	SEMITEC	電気機器	46,800	2,447.00	114,519,600	1.47
						3,975.00	186,030,000
14	日本	株式	TBK	輸送用機器	442,700	450.00	199,215,000	1.46
						418.00	185,048,600
15	日本	株式	近畿車輛	輸送用機器	144,300	1,171.00	168,975,300	1.44
						1,257.00	181,385,100
16	日本	株式	鈴木	電気機器	270,700	679.00	183,805,300	1.44
						670.00	181,369,000
17	日本	株式	オカダアイヨン	機械	192,700	926.00	178,440,200	1.43
						939.00	180,945,300
18	日本	株式	日本カーバイド工業	化学	150,800	1,192.00	179,753,600	1.40
						1,171.00	176,586,800
19	日本	株式	やまみ	食料品	84,800	2,285.00	193,768,000	1.36
						2,033.00	172,398,400
20	日本	株式	エスイー	金属製品	619,800	280.00	173,544,000	1.34
						273.00	169,205,400
21	日本	株式	ラサ商事	卸売業	179,300	938.00	168,183,400	1.33
						940.00	168,542,000
22	日本	株式	毎日コムネット	不動産業	220,600	766.00	168,979,600	1.32
						759.00	167,435,400
23	日本	株式	システムリサーチ	情報・通信業	96,400	2,025.00	195,210,000	1.31
						1,721.00	165,904,400
24	日本	株式	コメ兵	小売業	224,000	713.00	159,712,000	1.30
						731.00	163,744,000
25	日本	株式	IGポート	情報・通信業	114,900	1,423.00	163,502,700	1.29
						1,414.00	162,468,600
26	日本	株式	トレックス・セミコンダクター	電気機器	146,100	1,198.00	175,027,800	1.28
						1,110.00	162,171,000
27	日本	株式	藤倉コンポジット	ゴム製品	460,300	369.00	169,850,700	1.27
						348.00	160,184,400
28	日本	株式	日本アジアグループ	情報・通信業	555,900	292.00	162,322,800	1.25
						285.00	158,431,500
29	日本	株式	ミタチ産業	卸売業	278,900	559.00	155,905,100	1.24
						563.00	157,020,700
30	日本	株式	リンクバル	サービス業	531,200	264.00	140,236,800	1.23
						293.00	155,641,600

 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	サービス業	11.65
		電気機器	10.70
		機械	9.04
		小売業	9.01
		情報・通信業	8.68
		卸売業	7.90
		化学	5.84
		輸送用機器	5.22
		不動産業	3.67
		食料品	2.95
		金属製品	2.77
		精密機器	2.41
		水産・農林業	1.92
		建設業	1.87
		ゴム製品	1.27
		パルプ・紙	1.15
		繊維製品	1.13
		保険業	1.05
		その他製品	1.01
		電気・ガス業	1.01
		空運業	0.80
		鉄鋼	0.74
		倉庫・運輸関連業	0.52
合計			92.32

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。