有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月23日-令和3年1月22日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(参考)スパークス・日本株・マイクロ・キャップ・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	11,864,063,700	96.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		481,584,587	3.90
合計(純資産総額)		12,345,648,287	100.00

 
 
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本ホスピスホールディングス	サービス業	120,700	1,957.28	236,243,286	2.13
						2,175.00	262,522,500
2	日本	株式	オカダアイヨン	機械	201,000	933.19	187,571,190	1.99
						1,221.00	245,421,000
3	日本	株式	トレックス・セミコンダクター	電気機器	146,100	1,198.00	175,027,800	1.89
						1,595.00	233,029,500
4	日本	株式	IGポート	情報・通信業	125,300	1,420.76	178,021,228	1.85
						1,824.00	228,547,200
5	日本	株式	リンクバル	サービス業	631,200	271.63	171,455,810	1.84
						360.00	227,232,000
6	日本	株式	エフテック	輸送用機器	348,000	507.54	176,622,228	1.83
						648.00	225,504,000
7	日本	株式	コメ兵ホールディングス	小売業	244,000	716.62	174,855,639	1.74
						881.00	214,964,000
8	日本	株式	鈴木	電気機器	210,400	679.00	142,861,600	1.71
						1,004.00	211,241,600
9	日本	株式	ピックルスコーポレーション	食料品	60,800	2,794.00	169,875,200	1.66
						3,375.00	205,200,000
10	日本	株式	テクノスマート	機械	193,900	828.06	160,561,102	1.66
						1,057.00	204,952,300
11	日本	株式	藤倉コンポジット	ゴム製品	460,300	369.00	169,850,700	1.66
						444.00	204,373,200
12	日本	株式	要興業	サービス業	218,700	877.00	191,799,900	1.65
						929.00	203,172,300
13	日本	株式	丸文	卸売業	388,100	512.46	198,886,624	1.62
						516.00	200,259,600
14	日本	株式	第一カッター興業	建設業	150,000	1,235.00	185,250,000	1.61
						1,323.00	198,450,000
15	日本	株式	OATアグリオ	化学	144,700	1,109.26	160,509,395	1.60
						1,366.00	197,660,200
16	日本	株式	日本カーバイド工業	化学	150,800	1,192.00	179,753,600	1.59
						1,303.00	196,492,400
17	日本	株式	ULSグループ	情報・通信業	59,400	3,020.00	179,388,000	1.59
						3,300.00	196,020,000
18	日本	株式	ミタチ産業	卸売業	330,900	571.90	189,242,448	1.58
						591.00	195,561,900
19	日本	株式	ナルミヤ・インターナショナル	小売業	180,100	607.00	109,320,700	1.58
						1,083.00	195,048,300
20	日本	株式	コンテック	電気機器	119,400	1,520.00	181,488,000	1.58
						1,633.00	194,980,200
21	日本	株式	SEMITEC	電気機器	40,900	2,447.00	100,082,300	1.58
						4,760.00	194,684,000
22	日本	株式	TBK	輸送用機器	442,700	450.00	199,215,000	1.56
						435.00	192,574,500
23	日本	株式	神戸天然物化学	サービス業	121,700	1,722.00	209,567,400	1.56
						1,580.00	192,286,000
24	日本	株式	シグマ光機	精密機器	143,200	1,067.00	152,794,400	1.52
						1,308.00	187,305,600
25	日本	株式	白銅	卸売業	136,900	1,434.01	196,316,441	1.52
						1,367.00	187,142,300
26	日本	株式	エフオン	電気・ガス業	182,600	587.00	107,186,200	1.49
						1,005.00	183,513,000
27	日本	株式	メディカルシステムネットワーク	小売業	256,300	489.00	125,330,700	1.48
						713.00	182,741,900
28	日本	株式	近畿車輛	輸送用機器	144,300	1,171.00	168,975,300	1.46
						1,250.00	180,375,000
29	日本	株式	大泉製作所	電気機器	223,100	581.00	129,621,100	1.46
						806.00	179,818,600
30	日本	株式	やまみ	食料品	84,800	2,285.00	193,768,000	1.46
						2,120.00	179,776,000

 
 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	サービス業	12.77
		電気機器	11.51
		卸売業	9.42
		小売業	9.22
		化学	7.67
		機械	7.41
		輸送用機器	7.14
		情報・通信業	6.14
		不動産業	3.42
		食料品	3.12
		金属製品	2.48
		水産・農林業	2.39
		精密機器	2.30
		建設業	2.11
		ゴム製品	1.66
		電気・ガス業	1.49
		鉄鋼	1.32
		保険業	1.13
		繊維製品	1.07
		その他製品	1.04
		空運業	0.70
		倉庫・運輸関連業	0.60
合計			96.10

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。