有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/01/24-2023/07/24)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(参考)スパークス・日本株・マイクロ・キャップ・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	11,002,914,200	91.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		976,453,758	8.15
合計(純資産総額)		11,979,367,958	100.00

 
 
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価 (円) 下段:評価単価 (円)	上段:簿価金額 (円) 下段:評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	TAKISAWA	機械	101,000	2,548.00	257,348,000	2.13
						2,523.00	254,823,000
2	日本	株式	エフテック	輸送用機器	270,800	950.00	257,260,000	2.06
						910.00	246,428,000
3	日本	株式	オカダアイヨン	機械	103,200	2,141.00	220,951,200	2.01
						2,328.00	240,249,600
4	日本	株式	ダイセキ環境ソリューション	建設業	170,000	1,327.00	225,590,000	1.82
						1,282.00	217,940,000
5	日本	株式	TBK	輸送用機器	492,700	420.00	206,934,000	1.79
						434.00	213,831,800
6	日本	株式	酒井重工業	機械	40,600	5,240.00	212,744,000	1.76
						5,200.00	211,120,000
7	日本	株式	芦森工業	輸送用機器	97,400	2,019.00	196,650,600	1.74
						2,139.00	208,338,600
8	日本	株式	日本アビオニクス	電気機器	40,400	4,710.00	190,284,000	1.71
						5,070.00	204,828,000
9	日本	株式	正興電機製作所	電気機器	175,000	1,042.00	182,350,000	1.65
						1,132.00	198,100,000
10	日本	株式	KIYOラーニング	サービス業	180,000	1,013.00	182,340,000	1.64
						1,094.00	196,920,000
11	日本	株式	日本カーバイド工業	化学	129,400	1,471.00	190,347,400	1.64
						1,519.00	196,558,600
12	日本	株式	バルニバービ	小売業	130,500	1,649.00	215,194,500	1.63
						1,493.00	194,836,500
13	日本	株式	ミマキエンジニアリング	電気機器	203,700	945.00	192,496,500	1.62
						954.00	194,329,800
14	日本	株式	エヌ・ピー・シー	機械	312,800	593.00	185,490,400	1.62
						621.00	194,248,800
15	日本	株式	東洋機械金属	機械	275,800	692.00	190,853,600	1.59
						692.00	190,853,600
16	日本	株式	マツオカコーポレーション	繊維製品	145,000	1,271.00	184,295,000	1.54
						1,272.00	184,440,000
17	日本	株式	ピックルスホールディングス	食料品	145,000	1,227.00	177,915,000	1.51
						1,250.00	181,250,000
18	日本	株式	神島化学工業	ガラス・土石製品	110,000	1,633.00	179,630,000	1.51
						1,644.00	180,840,000
19	日本	株式	ナカノフドー建設	建設業	451,400	405.00	182,817,000	1.50
						399.00	180,108,600
20	日本	株式	PCIホールディングス	情報・通信業	160,000	1,116.00	178,560,000	1.50
						1,124.00	179,840,000
21	日本	株式	カーリットホールディングス	化学	214,400	799.00	171,305,600	1.48
						829.00	177,737,600
22	日本	株式	タカミヤ	サービス業	335,000	525.00	175,875,000	1.48
						529.00	177,215,000
23	日本	株式	信和	金属製品	221,100	781.00	172,679,100	1.45
						787.00	174,005,700
24	日本	株式	近畿車輛	輸送用機器	104,300	1,632.00	170,217,600	1.44
						1,650.00	172,095,000
25	日本	株式	ダイニチ工業	金属製品	230,000	744.72	171,285,901	1.44
						748.00	172,040,000
26	日本	株式	テイクアンドギヴ・ニーズ	サービス業	141,600	1,193.00	168,928,800	1.42
						1,199.00	169,778,400
27	日本	株式	シンクロ・フード	情報・通信業	230,000	698.00	160,540,000	1.39
						723.00	166,290,000
28	日本	株式	ダイキアクシス	化学	230,700	711.00	164,027,700	1.39
						720.00	166,104,000
29	日本	株式	東洋電機製造	電気機器	168,800	967.00	163,229,600	1.37
						974.00	164,411,200
30	日本	株式	三光合成	化学	259,800	642.00	166,791,600	1.36
						628.00	163,154,400

 
 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	サービス業	12.30
		機械	11.31
		電気機器	9.91
		化学	9.23
		輸送用機器	8.66
		情報・通信業	7.06
		小売業	4.46
		金属製品	4.04
		卸売業	3.92
		建設業	3.32
		その他製品	2.91
		繊維製品	2.57
		食料品	2.48
		ガラス・土石製品	2.41
		不動産業	2.23
		保険業	1.18
		電気・ガス業	1.14
		銀行業	0.97
		倉庫・運輸関連業	0.72
		精密機器	0.72
		水産・農林業	0.30
合計			91.85

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。