有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年1月23日-令和1年7月22日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(参考)スパークス・日本株・マイクロ・キャップ・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国名	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	8,731,159,200	95.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		370,034,113	4.07
合計(純資産総額)		9,101,193,313	100.00

 
 
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソフトブレーン	情報・通信業	381,200	509.00	194,030,800	2.39
						570.00	217,284,000
2	日本	株式	東洋電機製造	電気機器	128,000	1,569.00	200,832,000	2.12
						1,508.00	193,024,000
3	日本	株式	システムリサーチ	情報・通信業	48,200	3,645.00	175,689,000	2.05
						3,875.00	186,775,000
4	日本	株式	トレックス・セミコンダクター	電気機器	146,100	1,197.00	174,881,700	1.81
						1,129.00	164,946,900
5	日本	株式	サニックス	サービス業	461,600	232.00	107,091,200	1.81
						357.00	164,791,200
6	日本	株式	ヤマトインターナショナル	繊維製品	402,900	419.00	168,815,100	1.81
						409.00	164,786,100
7	日本	株式	TBK	輸送用機器	442,700	398.00	176,194,600	1.79
						369.00	163,356,300
8	日本	株式	メディカルシステムネットワーク	小売業	308,000	547.00	168,476,000	1.79
						529.00	162,932,000
9	日本	株式	鈴木	電気機器	270,700	646.00	174,872,200	1.76
						593.00	160,525,100
10	日本	株式	第一カッター興業	建設業	98,100	1,699.00	166,671,900	1.75
						1,624.00	159,314,400
11	日本	株式	ULSグループ	情報・通信業	59,400	2,387.00	141,787,800	1.75
						2,680.00	159,192,000
12	日本	株式	東京ラヂエーター製造	輸送用機器	183,700	968.00	177,821,600	1.75
						865.00	158,900,500
13	日本	株式	インテリックス	不動産業	211,300	701.00	148,121,300	1.70
						734.00	155,094,200
14	日本	株式	新田ゼラチン	化学	240,900	703.00	169,352,700	1.70
						642.00	154,657,800
15	日本	株式	オカダアイヨン	機械	137,700	1,285.00	176,944,500	1.67
						1,102.00	151,745,400
16	日本	株式	ファンデリー	小売業	105,200	1,536.00	161,587,200	1.66
						1,434.00	150,856,800
17	日本	株式	エスイー	金属製品	484,000	296.00	143,264,000	1.62
						305.00	147,620,000
18	日本	株式	日本アジアグループ	情報・通信業	452,800	337.00	152,593,600	1.62
						326.00	147,612,800
19	日本	株式	ピックルスコーポレーション	食料品	64,900	2,275.00	147,647,500	1.62
						2,273.00	147,517,700
20	日本	株式	ナ・デックス	卸売業	159,000	846.00	134,514,000	1.49
						855.00	135,945,000
21	日本	株式	コンテック	電気機器	119,400	1,328.00	158,563,200	1.48
						1,128.00	134,683,200
22	日本	株式	三光合成	化学	395,700	354.00	140,077,800	1.47
						339.00	134,142,300
23	日本	株式	シグマ光機	精密機器	117,600	1,162.00	136,651,200	1.45
						1,121.00	131,829,600
24	日本	株式	ブイキューブ	情報・通信業	285,900	564.00	161,247,600	1.41
						449.00	128,369,100
25	日本	株式	IGポート	情報・通信業	85,000	1,600.00	136,000,000	1.40
						1,502.00	127,670,000
26	日本	株式	エフアンドエム	サービス業	93,200	1,279.00	119,202,800	1.40
						1,366.00	127,311,200
27	日本	株式	CDS	サービス業	99,900	1,342.00	134,065,800	1.40
						1,274.00	127,272,600
28	日本	株式	鈴茂器工	機械	92,700	1,350.00	125,145,000	1.40
						1,370.00	126,999,000
29	日本	株式	ハードオフコーポレーション	小売業	177,600	725.00	128,760,000	1.38
						707.00	125,563,200
30	日本	株式	エフオン	電気・ガス業	179,600	819.00	147,092,400	1.38
						698.00	125,360,800

 
 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	電気機器	13.81
		情報・通信業	13.08
		サービス業	10.85
		機械	10.21
		小売業	8.55
		輸送用機器	6.30
		化学	5.95
		卸売業	5.90
		不動産業	3.94
		精密機器	2.86
		金属製品	2.69
		水産・農林業	2.27
		繊維製品	1.81
		建設業	1.75
		食料品	1.62
		電気・ガス業	1.38
		倉庫・運輸関連業	1.11
		その他製品	0.68
		空運業	0.62
		ゴム製品	0.55
合計			95.93

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。