有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月23日-令和2年1月22日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(参考)スパークス・日本株・マイクロ・キャップ・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	10,460,069,900	97.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		273,358,382	2.55
合計(純資産総額)		10,733,428,282	100.00

 
 
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ブイキューブ	情報・通信業	314,600	565.97	178,053,930	2.05
						700.00	220,220,000
2	日本	株式	鈴木	電気機器	270,700	646.00	174,872,200	1.91
						756.00	204,649,200
3	日本	株式	TBK	輸送用機器	442,700	398.00	176,194,600	1.81
						440.00	194,788,000
4	日本	株式	トレックス・セミコンダクター	電気機器	146,100	1,197.00	174,881,700	1.72
						1,264.00	184,670,400
5	日本	株式	パスコ	空運業	112,600	879.16	98,993,081	1.68
						1,598.00	179,934,800
6	日本	株式	要興業	サービス業	218,700	751.22	164,292,135	1.65
						811.00	177,365,700
7	日本	株式	アイリックコーポレーション	保険業	147,600	1,388.73	204,976,740	1.62
						1,177.00	173,725,200
8	日本	株式	第一カッター興業	建設業	102,900	1,714.94	176,467,292	1.62
						1,688.00	173,695,200
9	日本	株式	近畿車輛	輸送用機器	144,300	1,667.59	240,633,043	1.62
						1,203.00	173,592,900
10	日本	株式	毎日コムネット	不動産業	220,600	774.00	170,744,572	1.61
						784.00	172,950,400
11	日本	株式	日本カーバイド工業	化学	150,800	1,327.44	200,178,520	1.61
						1,143.00	172,364,400
12	日本	株式	コメ兵	小売業	196,600	1,135.57	223,252,388	1.57
						858.00	168,682,800
13	日本	株式	コンテック	電気機器	119,400	1,328.00	158,563,200	1.56
						1,400.00	167,160,000
14	日本	株式	やまみ	食料品	84,800	2,213.68	187,719,835	1.55
						1,958.00	166,038,400
15	日本	株式	東亜ディーケーケー	電気機器	194,000	883.08	171,318,459	1.52
						841.00	163,154,000
16	日本	株式	スクロール	小売業	536,200	361.77	193,978,620	1.50
						301.00	161,396,200
17	日本	株式	日本アジアグループ	情報・通信業	522,800	344.75	180,233,627	1.50
						308.00	161,022,400
18	日本	株式	エスイー	金属製品	619,800	306.39	189,900,268	1.50
						259.00	160,528,200
19	日本	株式	ミタチ産業	卸売業	261,300	736.54	192,456,706	1.49
						614.00	160,438,200
20	日本	株式	丸文	卸売業	307,000	621.69	190,860,104	1.48
						517.00	158,719,000
21	日本	株式	システムリサーチ	情報・通信業	96,400	1,822.50	175,689,000	1.47
						1,632.00	157,324,800
22	日本	株式	ULSグループ	情報・通信業	59,400	2,387.00	141,787,800	1.46
						2,641.00	156,875,400
23	日本	株式	荏原実業	機械	84,100	2,002.32	168,395,463	1.46
						1,862.00	156,594,200
24	日本	株式	神戸天然物化学	サービス業	121,700	1,435.94	174,753,736	1.44
						1,273.00	154,924,100
25	日本	株式	鈴茂器工	機械	92,700	1,350.00	125,145,000	1.43
						1,660.00	153,882,000
26	日本	株式	ラサ商事	卸売業	179,300	818.55	146,765,372	1.38
						827.00	148,281,100
27	日本	株式	藤倉コンポジット	ゴム製品	395,900	456.67	180,795,272	1.37
						372.00	147,274,800
28	日本	株式	ヤマトインターナショナル	繊維製品	402,900	419.00	168,815,100	1.37
						364.00	146,655,600
29	日本	株式	東京ラヂエーター製造	輸送用機器	183,700	968.00	177,821,600	1.35
						791.00	145,306,700
30	日本	株式	バルニバービ	小売業	162,400	1,103.73	179,246,213	1.35
						891.00	144,698,400

 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	電気機器	12.76
		小売業	9.66
		機械	8.99
		卸売業	8.81
		情報・通信業	8.71
		サービス業	8.32
		輸送用機器	6.45
		化学	5.73
		不動産業	4.94
		精密機器	3.14
		食料品	2.83
		金属製品	2.52
		水産・農林業	2.01
		空運業	1.68
		保険業	1.62
		建設業	1.62
		ゴム製品	1.37
		繊維製品	1.37
		その他製品	1.02
		鉄鋼	1.02
		電気・ガス業	1.01
		パルプ・紙	0.94
		倉庫・運輸関連業	0.93
合計			97.45

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。