有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/07/23-2026/01/22)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(参考)スパークス・日本株・マイクロ・キャップ・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	10,353,149,100	94.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		594,583,217	5.43
合計(純資産総額)		10,947,732,317	100.00

 
 
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三光合成	化学	323,100	786.59	254,149,878	2.84
						963.00	311,145,300
2	日本	株式	マルマエ	機械	110,000	1,618.29	178,012,951	2.75
						2,734.00	300,740,000
3	日本	株式	アドソル日進	情報・通信業	161,800	1,292.00	209,045,600	2.61
						1,763.00	285,253,400
4	日本	株式	大光銀行	銀行業	117,000	1,644.00	192,348,000	2.53
						2,369.00	277,173,000
5	日本	株式	三精テクノロジーズ	機械	100,000	1,590.00	159,000,000	2.22
						2,427.00	242,700,000
6	日本	株式	フィル・カンパニー	建設業	237,700	1,038.80	246,923,131	2.19
						1,010.00	240,077,000
7	日本	株式	スターティアホールディングス	卸売業	85,000	2,617.42	222,480,700	2.18
						2,813.00	239,105,000
8	日本	株式	YUSHIN	機械	313,400	608.00	190,547,200	2.18
						761.00	238,497,400
9	日本	株式	シェアリングテクノロジー	情報・通信業	198,200	1,074.21	212,909,428	2.11
						1,163.00	230,506,600
10	日本	株式	プリモグローバルホールディングス	小売業	105,000	2,043.44	214,561,760	2.03
						2,120.00	222,600,000
11	日本	株式	コラントッテ	その他製品	146,700	1,461.00	214,328,700	2.03
						1,516.00	222,397,200
12	日本	株式	オープンワーク	情報・通信業	189,000	1,021.35	193,036,233	1.98
						1,145.00	216,405,000
13	日本	株式	スターツ出版	情報・通信業	55,000	4,199.59	230,977,596	1.91
						3,800.00	209,000,000
14	日本	株式	明治電機工業	卸売業	88,400	1,852.00	163,716,800	1.90
						2,355.00	208,182,000
15	日本	株式	タカミヤ	サービス業	470,400	322.00	151,468,800	1.90
						442.00	207,916,800
16	日本	株式	日本アクア	建設業	233,000	803.71	187,266,656	1.88
						884.00	205,972,000
17	日本	株式	HYUGA PRIMARY CARE	小売業	167,400	1,396.07	233,702,952	1.83
						1,198.00	200,545,200
18	日本	株式	明和地所	不動産業	173,500	1,138.24	197,486,100	1.81
						1,140.00	197,790,000
19	日本	株式	ニレコ	電気機器	90,000	1,973.37	177,604,027	1.78
						2,164.00	194,760,000
20	日本	株式	DAIKO XTECH	情報・通信業	175,000	1,160.82	203,143,966	1.77
						1,108.00	193,900,000
21	日本	株式	まんだらけ	小売業	547,100	366.31	200,412,401	1.73
						347.00	189,843,700
22	日本	株式	鈴茂器工	機械	134,700	1,665.03	224,279,776	1.73
						1,408.00	189,657,600
23	日本	株式	トマト銀行	銀行業	114,800	1,362.26	156,387,782	1.69
						1,609.00	184,713,200
24	日本	株式	ビューティガレージ	卸売業	122,000	1,624.42	198,179,912	1.63
						1,462.00	178,364,000
25	日本	株式	アトラエ	サービス業	250,000	711.19	177,797,500	1.58
						693.00	173,250,000
26	日本	株式	オカダアイヨン	機械	73,000	1,870.33	136,534,090	1.56
						2,338.00	170,674,000
27	日本	株式	JRC	機械	130,000	1,469.02	190,972,730	1.55
						1,302.00	169,260,000
28	日本	株式	JESCOホールディングス	建設業	91,900	1,394.27	128,133,951	1.54
						1,836.00	168,728,400
29	日本	株式	鈴木	電気機器	67,000	1,787.05	119,732,350	1.53
						2,505.00	167,835,000
30	日本	株式	エフテック	輸送用機器	210,500	673.00	141,666,500	1.52
						788.00	165,874,000

 
 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	情報・通信業	21.46
		サービス業	13.41
		機械	11.98
		建設業	7.66
		卸売業	7.22
		小売業	6.04
		銀行業	5.71
		電気機器	5.33
		化学	4.28
		輸送用機器	3.49
		不動産業	3.26
		その他製品	2.03
		食料品	1.35
		繊維製品	1.34
合計			94.57

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。