有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/23-2025/07/22)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
 
(参考)スパークス・日本株・マイクロ・キャップ・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	9,205,414,900	95.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		416,849,418	4.33
合計(純資産総額)		9,622,264,318	100.00

 
 
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三光合成	化学	339,100	784.00	265,854,400	2.86
						811.00	275,010,100
2	日本	株式	三精テクノロジーズ	機械	143,000	1,590.00	227,370,000	2.63
						1,770.00	253,110,000
3	日本	株式	ダイセキ環境ソリューション	建設業	203,600	1,171.00	238,415,600	2.63
						1,242.00	252,871,200
4	日本	株式	コラントッテ	その他製品	162,600	1,461.00	237,558,600	2.46
						1,454.00	236,420,400
5	日本	株式	エフテック	輸送用機器	310,800	673.00	209,168,400	2.35
						728.00	226,262,400
6	日本	株式	ナレルグループ	サービス業	96,800	2,253.00	218,090,400	2.35
						2,336.00	226,124,800
7	日本	株式	スターツ出版	情報・通信業	52,000	4,235.00	220,220,000	2.33
						4,310.00	224,120,000
8	日本	株式	スターティアホールディングス	卸売業	83,000	2,617.00	217,211,000	2.28
						2,643.00	219,369,000
9	日本	株式	ブレインパッド	情報・通信業	160,800	1,225.00	196,980,000	2.26
						1,354.00	217,723,200
10	日本	株式	アドソル日進	情報・通信業	161,800	1,292.00	209,045,600	2.26
						1,342.00	217,135,600
11	日本	株式	シンクロ・フード	情報・通信業	349,900	594.00	207,840,600	2.19
						603.00	210,989,700
12	日本	株式	オカダアイヨン	機械	107,000	1,870.33	200,126,203	2.15
						1,929.00	206,403,000
13	日本	株式	正興電機製作所	電気機器	131,700	1,525.00	200,842,500	2.14
						1,563.00	205,847,100
14	日本	株式	JRC	機械	150,000	1,479.00	221,850,000	2.14
						1,370.00	205,500,000
15	日本	株式	シェアリングテクノロジー	情報・通信業	166,200	1,078.00	179,163,600	2.11
						1,220.00	202,764,000
16	日本	株式	YUSHIN	機械	313,400	608.00	190,547,200	2.05
						630.00	197,442,000
17	日本	株式	大光銀行	銀行業	117,000	1,644.00	192,348,000	2.01
						1,651.00	193,167,000
18	日本	株式	鈴茂器工	機械	107,100	1,716.00	183,783,600	1.99
						1,790.00	191,709,000
19	日本	株式	FRONTEO	サービス業	185,500	544.00	100,912,000	1.93
						1,000.00	185,500,000
20	日本	株式	白洋舎	サービス業	50,000	3,650.00	182,500,000	1.88
						3,620.00	181,000,000
21	日本	株式	ヤマトインターナショナル	繊維製品	452,100	396.00	179,031,600	1.85
						394.00	178,127,400
22	日本	株式	明治電機工業	卸売業	88,400	1,852.00	163,716,800	1.79
						1,953.00	172,645,200
23	日本	株式	オープンワーク	情報・通信業	164,600	1,018.00	167,562,800	1.78
						1,040.00	171,184,000
24	日本	株式	ビューティガレージ	卸売業	100,000	1,669.00	166,900,000	1.78
						1,709.00	170,900,000
25	日本	株式	朝日ネット	情報・通信業	243,500	681.00	165,823,500	1.73
						685.00	166,797,500
26	日本	株式	大東銀行	銀行業	223,600	725.00	162,110,000	1.71
						735.00	164,346,000
27	日本	株式	アトラエ	サービス業	210,000	742.00	155,820,000	1.68
						771.00	161,910,000
28	日本	株式	日本アクア	建設業	195,800	792.92	155,255,588	1.66
						815.00	159,577,000
29	日本	株式	SBIリーシングサービス	証券、商品先物取引業	32,000	4,295.00	137,440,000	1.64
						4,925.00	157,600,000
30	日本	株式	タカミヤ	サービス業	470,400	322.00	151,468,800	1.64
						335.00	157,584,000

 
 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	情報・通信業	23.11
		サービス業	17.35
		機械	12.18
		卸売業	5.85
		化学	5.84
		輸送用機器	4.47
		建設業	4.29
		銀行業	3.72
		電気機器	3.64
		繊維製品	3.19
		証券、商品先物取引業	2.86
		その他製品	2.46
		食料品	1.96
		小売業	1.52
		精密機器	1.35
		不動産業	1.01
		金属製品	0.68
		保険業	0.20
合計			95.67

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。