有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年1月25日-令和4年7月22日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(参考)スパークス・日本株・マイクロ・キャップ・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	9,952,712,000	94.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		539,472,998	5.14
合計(純資産総額)		10,492,184,998	100.00

 
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	テー・オー・ダブリュー	サービス業	630,300	319.00	201,065,700	1.89
						314.00	197,914,200
2	日本	株式	エヌ・ピー・シー	機械	300,000	535.00	160,500,000	1.81
						633.00	189,900,000
3	日本	株式	サックスバー ホールディングス	小売業	299,600	615.00	184,254,000	1.75
						614.00	183,954,400
4	日本	株式	オカダアイヨン	機械	125,000	1,488.00	186,000,000	1.74
						1,464.00	183,000,000
5	日本	株式	要興業	サービス業	213,700	812.00	173,524,400	1.72
						844.00	180,362,800
6	日本	株式	アジアパイルホールディングス	ガラス・土石製品	367,600	485.00	178,286,000	1.72
						490.00	180,124,000
7	日本	株式	信和	金属製品	228,700	783.00	179,072,100	1.72
						787.00	179,986,900
8	日本	株式	鈴木	電気機器	216,600	800.00	173,280,000	1.66
						802.00	173,713,200
9	日本	株式	システムリサーチ	情報・通信業	81,800	2,070.00	169,326,000	1.64
						2,106.00	172,270,800
10	日本	株式	メディカルシステムネットワーク	小売業	388,000	453.00	175,764,000	1.63
						442.00	171,496,000
11	日本	株式	鈴茂器工	機械	150,000	1,150.50	172,575,000	1.63
						1,137.00	170,550,000
12	日本	株式	エスイー	金属製品	517,900	324.00	167,799,600	1.59
						323.00	167,281,700
13	日本	株式	滝澤鉄工所	機械	140,500	1,199.00	168,459,500	1.59
						1,186.00	166,633,000
14	日本	株式	バルニバービ	小売業	168,400	1,011.00	170,252,400	1.58
						987.00	166,210,800
15	日本	株式	東亜ディーケーケー	電気機器	188,600	905.00	170,683,000	1.57
						875.00	165,025,000
16	日本	株式	ユーピーアール	サービス業	120,000	1,321.00	158,520,000	1.57
						1,373.00	164,760,000
17	日本	株式	エフテック	輸送用機器	310,800	537.00	166,899,600	1.56
						528.00	164,102,400
18	日本	株式	アイリックコーポレーション	保険業	197,600	821.00	162,229,600	1.56
						830.00	164,008,000
19	日本	株式	アステナホールディングス	卸売業	384,000	442.00	169,728,000	1.56
						425.00	163,200,000
20	日本	株式	日本カーバイド工業	化学	118,600	1,372.00	162,719,200	1.55
						1,374.00	162,956,400
21	日本	株式	日本ホスピスホールディングス	サービス業	103,500	1,413.00	146,245,500	1.55
						1,572.00	162,702,000
22	日本	株式	カーリットホールディングス	化学	246,500	673.00	165,894,500	1.55
						659.00	162,443,500
23	日本	株式	ラサ商事	卸売業	167,100	956.00	159,747,600	1.55
						972.00	162,421,200
24	日本	株式	東洋機械金属	機械	286,600	578.00	165,654,800	1.54
						562.00	161,069,200
25	日本	株式	IGポート	情報・通信業	95,300	1,789.00	170,491,700	1.53
						1,680.00	160,104,000
26	日本	株式	ウェーブロックホールディングス	化学	253,500	627.00	158,944,500	1.52
						631.00	159,958,500
27	日本	株式	近畿車輛	輸送用機器	144,300	1,103.00	159,162,900	1.52
						1,108.00	159,884,400
28	日本	株式	KIYOラーニング	サービス業	210,000	719.00	150,990,000	1.52
						760.00	159,600,000
29	日本	株式	毎日コムネット	不動産業	256,000	621.00	158,976,000	1.51
						619.00	158,464,000
30	日本	株式	PCIホールディングス	情報・通信業	160,000	963.00	154,080,000	1.49
						974.00	155,840,000

 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	サービス業	16.73
		機械	10.81
		化学	8.24
		小売業	8.10
		電気機器	8.02
		輸送用機器	7.93
		情報・通信業	6.93
		卸売業	5.74
		不動産業	3.72
		金属製品	3.31
		建設業	2.03
		その他製品	1.88
		食料品	1.72
		ガラス・土石製品	1.72
		水産・農林業	1.68
		精密機器	1.62
		繊維製品	1.61
		保険業	1.56
		電気・ガス業	0.97
		倉庫・運輸関連業	0.55
合計			94.86

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。