有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(参考)スパークス・日本株・マイクロ・キャップ・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	12,039,385,400	94.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		648,839,109	5.11
合計(純資産総額)		12,688,224,509	100.00

 
 
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	コンテック	電気機器	119,400	1,884.00	224,949,600	2.54
						2,694.00	321,663,600
2	日本	株式	ソウルドアウト	サービス業	150,700	1,722.12	259,523,928	2.15
						1,806.00	272,164,200
3	日本	株式	オカダアイヨン	機械	173,700	1,313.00	228,068,100	2.04
						1,490.00	258,813,000
4	日本	株式	エスイー	金属製品	639,800	340.10	217,595,426	1.93
						383.00	245,043,400
5	日本	株式	コメ兵ホールディングス	小売業	135,200	1,374.00	185,764,800	1.78
						1,667.00	225,378,400
6	日本	株式	丸文	卸売業	303,600	683.00	207,358,800	1.69
						705.00	214,038,000
7	日本	株式	東洋機械金属	機械	356,600	516.13	184,050,262	1.68
						599.00	213,603,400
8	日本	株式	アジアパイルホールディングス	ガラス・土石製品	480,400	469.45	225,522,345	1.65
						435.00	208,974,000
9	日本	株式	藤倉コンポジット	ゴム製品	300,300	498.00	149,549,400	1.62
						686.00	206,005,800
10	日本	株式	ラサ商事	卸売業	203,200	904.24	183,741,568	1.62
						1,013.00	205,841,600
11	日本	株式	鈴木	電気機器	250,400	917.76	229,807,664	1.61
						816.00	204,326,400
12	日本	株式	日本ホスピスホールディングス	サービス業	103,500	1,844.00	190,854,000	1.60
						1,959.00	202,756,500
13	日本	株式	ミタチ産業	卸売業	226,200	822.00	185,936,400	1.59
						892.00	201,770,400
14	日本	株式	信和	金属製品	245,000	709.05	173,717,250	1.57
						815.00	199,675,000
15	日本	株式	サックスバー ホールディングス	小売業	386,000	601.05	232,006,317	1.57
						516.00	199,176,000
16	日本	株式	ウェーブロックホールディングス	化学	278,500	717.27	199,760,424	1.57
						714.00	198,849,000
17	日本	株式	メディカルシステムネットワーク	小売業	388,000	658.62	255,545,293	1.57
						512.00	198,656,000
18	日本	株式	シグマ光機	精密機器	128,000	1,983.00	253,824,000	1.56
						1,543.00	197,504,000
19	日本	株式	バルニバービ	小売業	199,000	1,133.43	225,552,187	1.52
						968.00	192,632,000
20	日本	株式	テー・オー・ダブリュー	サービス業	630,300	324.15	204,310,566	1.51
						304.00	191,611,200
21	日本	株式	日本カーバイド工業	化学	133,600	1,301.00	173,813,600	1.50
						1,426.00	190,513,600
22	日本	株式	毎日コムネット	不動産業	281,400	775.24	218,152,268	1.50
						677.00	190,507,800
23	日本	株式	要興業	サービス業	218,700	892.00	195,080,400	1.49
						865.00	189,175,500
24	日本	株式	鈴茂器工	機械	92,700	1,762.00	163,337,400	1.42
						1,946.00	180,394,200
25	日本	株式	ミマキエンジニアリング	電気機器	243,700	781.00	190,329,700	1.41
						733.00	178,632,100
26	日本	株式	OATアグリオ	化学	197,700	685.50	135,523,350	1.40
						896.00	177,139,200
27	日本	株式	TBK	輸送用機器	442,700	412.00	182,392,400	1.40
						400.00	177,080,000
28	日本	株式	東亜ディーケーケー	電気機器	188,600	821.00	154,840,600	1.36
						918.00	173,134,800
29	日本	株式	三光合成	化学	492,900	492.04	242,526,572	1.35
						348.00	171,529,200
30	日本	株式	カーリットホールディングス	化学	246,500	740.00	182,410,000	1.34
						689.00	169,838,500

 
 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	サービス業	14.16
		小売業	9.57
		化学	9.26
		電気機器	9.16
		機械	8.36
		卸売業	7.82
		輸送用機器	6.51
		情報・通信業	6.49
		不動産業	3.51
		金属製品	3.50
		水産・農林業	2.33
		精密機器	2.21
		建設業	2.10
		ガラス・土石製品	1.65
		ゴム製品	1.62
		食料品	1.59
		その他製品	1.34
		保険業	1.28
		繊維製品	1.15
		電気・ガス業	0.79
		倉庫・運輸関連業	0.46
合計			94.89

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。