有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月23日-令和3年7月26日)
| (2021年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 13,979,333,513 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 156,977,379 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,822,356,134 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,222,058,710 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2215 | 円 |
(参考)スパークス・日本株・マイクロ・キャップ・マザーファンド
純資産額計算書
| (2021年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 13,793,021,201 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,201,341 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,770,819,860 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,327,734,879 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1820 | 円 |
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