有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月23日-平成29年1月23日)
| (平成29年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,139,440,211 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 478,461,555 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,660,978,656 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,255,281,681 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3846 | 円 |
(参考)スパークス・日本株・マイクロ・キャップ・マザーファンド
純資産額計算書
| (平成29年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,742,110,485 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 531 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,742,109,954 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,631,199,911 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5524 | 円 |
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