有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)
| (平成29年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,426,180,838 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 353,026,893 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,073,153,945 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,651,404,242 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6648 | 円 |
(参考)スパークス・日本株・マイクロ・キャップ・マザーファンド
純資産額計算書
| (平成29年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,527,772,745 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 600,001,873 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,927,770,872 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,421,676,120 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0156 | 円 |
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