有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/01/23-2024/07/22)
| (2024年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 13,698,466,158 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 234,709,754 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,463,756,404 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,946,592,012 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7218 | 円 |
(参考)スパークス・日本株・マイクロ・キャップ・マザーファンド
純資産額計算書
| (2024年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 13,983,388,314 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,397,675 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,909,990,639 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,002,718,284 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6325 | 円 |
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