有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年1月23日-令和2年7月22日)
| (2020年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 12,749,419,490 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,367,355 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,696,052,135 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,754,143,556 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6373 | 円 |
(参考)スパークス・日本株・マイクロ・キャップ・マザーファンド
純資産額計算書
| (2020年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 12,686,259,524 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,893,808 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,638,365,716 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,695,383,502 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2191 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
