有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年1月23日-令和1年7月22日)
| (2019年8月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,041,184,566 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 179,831,392 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,861,353,174 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,627,515,746 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5746 | 円 |
(参考)スパークス・日本株・マイクロ・キャップ・マザーファンド
純資産額計算書
| (2019年8月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,101,194,271 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 958 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,101,193,313 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,335,184,260 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0994 | 円 |
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