有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月25日-平成30年1月22日)
| (平成30年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,533,844,302 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 127,682,890 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,406,161,412 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,018,525,821 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0735 | 円 |
(参考)スパークス・日本株・マイクロ・キャップ・マザーファンド
純資産額計算書
| (平成30年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,493,730,598 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,952 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,493,728,646 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,983,909,722 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6340 | 円 |
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