有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月23日-平成28年7月22日)
| (平成28年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,026,409,060 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 239,698,368 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,786,710,692 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,887,193,340 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1012 | 円 |
(参考)スパークス・日本株・マイクロ・キャップ・マザーファンド
純資産額計算書
| (平成28年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,060,664,581 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,887,719 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,946,776,862 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,781,742,614 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1718 | 円 |
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