有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年1月25日-令和4年7月22日)
| (2022年7月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,425,021,242 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 207,984,067 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,217,037,175 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,824,235,705 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1179 | 円 |
(参考)スパークス・日本株・マイクロ・キャップ・マザーファンド
純資産額計算書
| (2022年7月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,492,186,226 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,228 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,492,184,998 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,347,767,283 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1341 | 円 |
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