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【提出】: 2022/10/21 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2022年7月29日現在)
Ⅰ 資産総額	10,425,021,242	円
Ⅱ 負債総額	207,984,067	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,217,037,175	円
Ⅳ 発行済口数	4,824,235,705	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1179	円

(参考)スパークス・日本株・マイクロ・キャップ・マザーファンド
純資産額計算書

(2022年7月29日現在)
Ⅰ 資産総額	10,492,186,226	円
Ⅱ 負債総額	1,228	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,492,184,998	円
Ⅳ 発行済口数	3,347,767,283	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1341	円

開示資料

決算

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