有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月23日-令和2年1月22日)
| (2020年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,641,154,367 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,536,537 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,556,617,830 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,645,639,078 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5115 | 円 |
(参考)スパークス・日本株・マイクロ・キャップ・マザーファンド
純資産額計算書
| (2020年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,961,449,167 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 228,020,885 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,733,428,282 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,303,865,257 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0237 | 円 |
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