有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月23日-令和3年1月22日)
| (2021年2月26日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 12,370,675,903 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 217,038,881 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,153,637,022 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,113,945,447 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9879 | 円 |
(参考)スパークス・日本株・マイクロ・キャップ・マザーファンド
純資産額計算書
| (2021年2月26日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 12,374,978,783 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,330,496 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,345,648,287 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,486,866,638 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7515 | 円 |
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