有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/23-2025/07/22)
| (2025年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,278,149,117 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 129,809,386 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,148,339,731 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,189,050,936 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8687 | 円 |
(参考)スパークス・日本株・マイクロ・キャップ・マザーファンド
純資産額計算書
| (2025年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,725,495,412 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,231,094 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,622,264,318 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,877,908,231 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.1239 | 円 |
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