有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/25-2024/01/22)
| (2024年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 15,620,665,889 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,828,774 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,573,837,115 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,918,754,089 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6313 | 円 |
(参考)スパークス・日本株・マイクロ・キャップ・マザーファンド
純資産額計算書
| (2024年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 14,475,120,753 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,869,219 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,471,251,534 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,330,420,883 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3452 | 円 |
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