有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/07/23-2026/01/22)
| (2026年1月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,401,557,677 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,989,186 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,386,568,491 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,205,163,160 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2406 | 円 |
(参考)スパークス・日本株・マイクロ・キャップ・マザーファンド
純資産額計算書
| (2026年1月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,114,106,066 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 166,373,749 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,947,732,317 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,825,312,625 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.9977 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
