有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月24日-平成31年1月22日)
| (2019年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,521,358,855 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 106,027,781 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,415,331,074 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,800,406,166 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6786 | 円 |
(参考)スパークス・日本株・マイクロ・キャップ・マザーファンド
純資産額計算書
| (2019年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,494,500,715 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,047 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,494,499,668 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,210,270,526 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2061 | 円 |
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