有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月23日-平成30年7月23日)
| (2018年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 15,016,307,450 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 149,664,626 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,866,642,824 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,794,898,992 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9072 | 円 |
(参考)スパークス・日本株・マイクロ・キャップ・マザーファンド
純資産額計算書
| (2018年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 15,120,714,296 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,325,033 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,016,389,263 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,084,332,979 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4680 | 円 |
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