有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/07/23-2025/01/22)
| (2025年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,978,664,841 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,715,463 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,901,949,378 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,846,283,814 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5744 | 円 |
(参考)スパークス・日本株・マイクロ・キャップ・マザーファンド
純資産額計算書
| (2025年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,504,773,757 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,126,581 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,393,647,176 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,316,215,435 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4873 | 円 |
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