有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/07/23-2023/01/23)
| (2023年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,441,364,384 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 349,182,660 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,092,181,724 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,124,673,244 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2043 | 円 |
(参考)スパークス・日本株・マイクロ・キャップ・マザーファンド
純資産額計算書
| (2023年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,276,471,485 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,221,262 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,268,250,223 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,771,907,453 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3436 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
