有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/01/24-2023/07/24)
| (2023年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 12,725,032,110 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,433,005 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,666,599,105 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,997,833,729 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5344 | 円 |
(参考)スパークス・日本株・マイクロ・キャップ・マザーファンド
純資産額計算書
| (2023年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 12,021,488,148 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,120,190 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,979,367,958 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,957,183,776 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0509 | 円 |
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