有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)
| (2022年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 12,645,996,181 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 120,662,841 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,525,333,340 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,053,198,428 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0692 | 円 |
(参考)スパークス・日本株・マイクロ・キャップ・マザーファンド
純資産額計算書
| (2022年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 12,966,816,558 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 278,592,049 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,688,224,509 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,215,471,280 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0099 | 円 |
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