有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月30日-平成28年1月22日)
| (平成28年2月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,304,291,833 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,137,048 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,284,154,785 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,945,634,612 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9335 | 円 |
(参考)スパークス・日本株・マイクロ・キャップ・マザーファンド
純資産額計算書
| (平成28年2月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,402,207,553 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,986,555 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,393,220,998 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,767,308,689 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9573 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
