有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月9日-平成29年1月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第2期自平成28年1月9日至平成28年7月8日	第3期自平成28年7月9日至平成29年1月8日
営業収益
受取配当金	597,391,033	498,195,945
受取利息	41,568	741
有価証券売買等損益	△8,708,628,279	13,110,199,333
派生商品取引等損益	△131,931,736	216,967,184
その他収益	537,593	563,245
営業収益合計	△8,242,589,821	13,825,926,448
営業費用
支払利息	101,232	282,126
受託者報酬	7,105,152	7,692,926
委託者報酬	12,687,803	13,737,398
その他費用	※1 10,966,229	※1 11,252,084
営業費用合計	30,860,416	32,964,534
営業利益又は営業損失(△)	△8,273,450,237	13,792,961,914
経常利益又は経常損失(△)	△8,273,450,237	13,792,961,914
当期純利益又は当期純損失(△)	△8,273,450,237	13,792,961,914
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△779,257,820	△9,920,938,128
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,908,657,625	198,935,720
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,908,657,625	198,935,720
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,211,959,708	769,897,004
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,211,959,708	769,897,004
分配金	※2 564,927,988	※2 466,200,793
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△9,920,938,128	2,834,861,709