有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月9日-平成30年1月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第4期自平成29年1月9日至平成29年7月8日	第5期自平成29年7月9日至平成30年1月8日
営業収益
受取配当金	955,059,351	767,740,113
受取利息	177	1,277
有価証券売買等損益	3,377,604,659	16,937,048,498
派生商品取引等損益	99,798,016	384,348,912
その他収益	633,817	802,702
営業収益合計	4,433,096,020	18,089,941,502
営業費用
支払利息	527,401	726,223
受託者報酬	12,757,263	15,737,469
委託者報酬	22,780,865	28,102,678
その他費用	※1 17,860,147	※1 21,729,765
営業費用合計	53,925,676	66,296,135
営業利益又は営業損失(△)	4,379,170,344	18,023,645,367
経常利益又は経常損失(△)	4,379,170,344	18,023,645,367
当期純利益又は当期純損失(△)	4,379,170,344	18,023,645,367
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,834,861,709	7,541,859,123
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,245,881,143	10,400,078,656
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,245,881,143	10,400,078,656
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,017,836,030	9,034,390,535
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,017,836,030	9,034,390,535
分配金	※2 900,218,043	※2 706,081,633
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,541,859,123	26,225,110,978