有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月19日-平成28年8月18日)

①【純資産の推移】
<イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(3ヵ月決算型)>平成28年9月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成28年 2月18日)	0.875	0.875	0.8752	0.8752
第2特定期間	(平成28年 8月18日)	0.801	0.801	0.8012	0.8012
	平成27年 9月末日	0.955	―	0.9554	―
	平成27年10月末日	1.049	―	1.0491	―
	平成27年11月末日	1.003	―	1.0032	―
	平成27年12月末日	0.966	―	0.9663	―
	平成28年 1月末日	0.911	―	0.9113	―
	平成28年 2月末日	4.172	―	0.8950	―
	平成28年 3月末日	4.486	―	0.9623	―
	平成28年 4月末日	4.417	―	0.9475	―
	平成28年 5月末日	0.811	―	0.8111	―
	平成28年 6月末日	0.759	―	0.7595	―
	平成28年 7月末日	0.820	―	0.8206	―
	平成28年 8月末日	0.808	―	0.8080	―
	平成28年 9月末日	0.789	―	0.7895	―

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
<イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(年2回決算型)>平成28年9月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成28年 2月18日)	0.875	0.875	0.8752	0.8752
第2期	(平成28年 8月18日)	17.155	17.155	0.8980	0.8980
	平成27年 9月末日	0.955	―	0.9554	―
	平成27年10月末日	1.049	―	1.0491	―
	平成27年11月末日	1.003	―	1.0032	―
	平成27年12月末日	0.966	―	0.9663	―
	平成28年 1月末日	0.911	―	0.9113	―
	平成28年 2月末日	0.884	―	0.8850	―
	平成28年 3月末日	0.950	―	0.9504	―
	平成28年 4月末日	0.935	―	0.9359	―
	平成28年 5月末日	0.904	―	0.9050	―
	平成28年 6月末日	0.846	―	0.8463	―
	平成28年 7月末日	17.569	―	0.9196	―
	平成28年 8月末日	17.524	―	0.9173	―
	平成28年 9月末日	17.117	―	0.8960	―

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。