有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年8月21日-平成31年2月18日)

①【純資産の推移】
<イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(3ヵ月決算型)>2019年3月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2016年 2月18日)	0.875	0.875	0.8752	0.8752
第2特定期間	(2016年 8月18日)	0.801	0.801	0.8012	0.8012
第3特定期間	(2017年 2月20日)	0.883	0.883	0.8840	0.8840
第4特定期間	(2017年 8月18日)	173.455	173.455	0.9333	0.9333
第5特定期間	(2018年 2月19日)	109.848	109.848	0.9382	0.9382
第6特定期間	(2018年 8月20日)	49.413	49.413	0.9239	0.9239
第7特定期間	(2019年 2月18日)	23.767	23.767	0.9333	0.9333
	2018年 3月末日	104.495	―	0.9275	―
	2018年 4月末日	90.472	―	0.9610	―
	2018年 5月末日	63.576	―	0.9503	―
	2018年 6月末日	62.902	―	0.9026	―
	2018年 7月末日	50.888	―	0.9515	―
	2018年 8月末日	47.592	―	0.9612	―
	2018年 9月末日	45.739	―	0.9935	―
	2018年10月末日	23.924	―	0.9012	―
	2018年11月末日	25.201	―	0.9493	―
	2018年12月末日	23.929	―	0.9014	―
	2019年 1月末日	23.621	―	0.9275	―
	2019年 2月末日	24.499	―	0.9620	―
	2019年 3月末日	22.460	―	0.9872	―

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
 
 
<イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(年2回決算型)>2019年3月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2016年 2月18日)	0.875	0.875	0.8752	0.8752
第2期	(2016年 8月18日)	17.155	17.155	0.8980	0.8980
第3期	(2017年 2月20日)	16.924	16.924	1.0535	1.0535
第4期	(2017年 8月18日)	70.514	70.514	1.1362	1.1362
第5期	(2018年 2月19日)	33.340	33.340	1.1419	1.1419
第6期	(2018年 8月20日)	41.747	41.747	1.1235	1.1235
第7期	(2019年 2月18日)	9.131	9.131	1.1370	1.1370
	2018年 3月末日	40.900	―	1.1277	―
	2018年 4月末日	41.375	―	1.1683	―
	2018年 5月末日	33.751	―	1.1563	―
	2018年 6月末日	32.038	―	1.0976	―
	2018年 7月末日	44.822	―	1.1572	―
	2018年 8月末日	40.686	―	1.1689	―
	2018年 9月末日	33.365	―	1.2100	―
	2018年10月末日	18.618	―	1.0980	―
	2018年11月末日	19.579	―	1.1547	―
	2018年12月末日	18.586	―	1.0961	―
	2019年 1月末日	9.078	―	1.1304	―
	2019年 2月末日	9.403	―	1.1709	―
	2019年 3月末日	9.645	―	1.2011	―

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。