有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月21日-平成29年8月18日)

①【純資産の推移】
<イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(3ヵ月決算型)>平成29年9月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成28年 2月18日)	0.875	0.875	0.8752	0.8752
第2特定期間	(平成28年 8月18日)	0.801	0.801	0.8012	0.8012
第3特定期間	(平成29年 2月20日)	0.883	0.883	0.8840	0.8840
第4特定期間	(平成29年 8月18日)	173.455	173.455	0.9333	0.9333
	平成28年 9月末日	0.789	―	0.7895	―
	平成28年10月末日	0.802	―	0.8020	―
	平成28年11月末日	0.818	―	0.8182	―
	平成28年12月末日	0.843	―	0.8431	―
	平成29年 1月末日	0.874	―	0.8749	―
	平成29年 2月末日	0.895	―	0.8958	―
	平成29年 3月末日	27.360	―	0.9105	―
	平成29年 4月末日	38.806	―	0.9098	―
	平成29年 5月末日	77.907	―	0.9103	―
	平成29年 6月末日	135.934	―	0.9123	―
	平成29年 7月末日	158.456	―	0.9390	―
	平成29年 8月末日	177.957	―	0.9506	―
	平成29年 9月末日	181.563	―	0.9432	―

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
<イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(年2回決算型)>平成29年9月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成28年 2月18日)	0.875	0.875	0.8752	0.8752
第2期	(平成28年 8月18日)	17.155	17.155	0.8980	0.8980
第3期	(平成29年 2月20日)	16.924	16.924	1.0535	1.0535
第4期	(平成29年 8月18日)	70.514	70.514	1.1362	1.1362
	平成28年 9月末日	17.117	―	0.8960	―
	平成28年10月末日	0.957	―	0.9574	―
	平成28年11月末日	3.891	―	0.9761	―
	平成28年12月末日	16.090	―	1.0016	―
	平成29年 1月末日	16.737	―	1.0419	―
	平成29年 2月末日	17.164	―	1.0685	―
	平成29年 3月末日	16.184	―	1.1043	―
	平成29年 4月末日	28.068	―	1.1084	―
	平成29年 5月末日	34.571	―	1.1089	―
	平成29年 6月末日	72.521	―	1.1094	―
	平成29年 7月末日	77.361	―	1.1424	―
	平成29年 8月末日	76.725	―	1.1575	―
	平成29年 9月末日	71.022	―	1.1476	―

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。