有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月20日-平成30年8月20日)

①【純資産の推移】
<イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(3ヵ月決算型)>平成30年9月28日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成28年 2月18日)	0.875	0.875	0.8752	0.8752
第2特定期間	(平成28年 8月18日)	0.801	0.801	0.8012	0.8012
第3特定期間	(平成29年 2月20日)	0.883	0.883	0.8840	0.8840
第4特定期間	(平成29年 8月18日)	173.455	173.455	0.9333	0.9333
第5特定期間	(平成30年 2月19日)	109.848	109.848	0.9382	0.9382
第6特定期間	(平成30年 8月20日)	49.413	49.413	0.9239	0.9239
	平成29年 9月末日	181.563	―	0.9432	―
	平成29年10月末日	155.352	―	0.9909	―
	平成29年11月末日	126.204	―	0.9739	―
	平成29年12月末日	131.450	―	0.9926	―
	平成30年 1月末日	116.798	―	1.0045	―
	平成30年 2月末日	113.046	―	0.9656	―
	平成30年 3月末日	104.495	―	0.9275	―
	平成30年 4月末日	90.472	―	0.9610	―
	平成30年 5月末日	63.576	―	0.9503	―
	平成30年 6月末日	62.902	―	0.9026	―
	平成30年 7月末日	50.888	―	0.9515	―
	平成30年 8月末日	47.592	―	0.9612	―
	平成30年 9月末日	45.739	―	0.9935	―

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
<イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(年2回決算型)>平成30年9月28日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成28年 2月18日)	0.875	0.875	0.8752	0.8752
第2期	(平成28年 8月18日)	17.155	17.155	0.8980	0.8980
第3期	(平成29年 2月20日)	16.924	16.924	1.0535	1.0535
第4期	(平成29年 8月18日)	70.514	70.514	1.1362	1.1362
第5期	(平成30年 2月19日)	33.340	33.340	1.1419	1.1419
第6期	(平成30年 8月20日)	41.747	41.747	1.1235	1.1235
	平成29年 9月末日	71.022	―	1.1476	―
	平成29年10月末日	47.258	―	1.2069	―
	平成29年11月末日	29.006	―	1.1893	―
	平成29年12月末日	33.412	―	1.2097	―
	平成30年 1月末日	35.727	―	1.2237	―
	平成30年 2月末日	34.301	―	1.1748	―
	平成30年 3月末日	40.900	―	1.1277	―
	平成30年 4月末日	41.375	―	1.1683	―
	平成30年 5月末日	33.751	―	1.1563	―
	平成30年 6月末日	32.038	―	1.0976	―
	平成30年 7月末日	44.822	―	1.1572	―
	平成30年 8月末日	40.686	―	1.1689	―
	平成30年 9月末日	33.365	―	1.2100	―

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。