純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は2016年3月末日現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2016/06/10 9:03

#2 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。ただし、上場投資信託は外国金融商品市場における中間計算期間末日において知りうる直近の最終相場で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

第1期中間計算期間末平成28年 3月24日現在
			1,439,413,677口
2.	1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0141円

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期中間計算期間(自 平成27年 9月25日 至 平成28年 3月24日)

2016/06/10 9:03

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

② 平成28年3月末現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。
(親投資信託は、ファンド数および純資産総額の合計から除いています。)

基本的性格	ファンド数	純資産総額
追加型株式投資信託	47	1,545,697百万円
合 計	47	1,545,697百万円

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#4 投資状況（連結）

HSBC ワールド・セレクション(安定コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	88,815,318	5.98
合計(純資産総額)		1,486,376,745	100.00

その他の資産の投資状況

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度(自平成25年4月 1日至平成26年3月31日)	当事業年度(自平成26年4月 1日至平成27年3月31日)
1株当たり純資産額	642,593.80円	622,491.42円
1株当たり当期純利益	347,693.17円	313,230.94円

(注)1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下の通りです。

2016/06/10 9:03

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2016年3月末日および同日前1年以内(設定日まで)における各月末の純資産の推移は次のとおりです。
HSBC ワールド・セレクション(安定コース)

HSBC ワールド・セレクション(安定成長コース)

HSBC ワールド・セレクション(成長コース)2016/06/10 9:03