半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月25日-平成28年8月19日)

①【純資産の推移】
2016年3月末日および同日前1年以内(設定日まで)における各月末の純資産の推移は次のとおりです。
HSBC ワールド・セレクション(安定コース)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2015年 9月末日	595,248,256	―	0.9943	―
	10月末日	621,972,735	―	1.0170	―
	11月末日	628,179,481	―	1.0189	―
	12月末日	621,519,513	―	1.0078	―
	2016年 1月末日	600,835,632	―	0.9971	―
	2月末日	867,998,244	―	0.9969	―
	3月末日	1,486,376,745	―	1.0174	―

HSBC ワールド・セレクション(安定成長コース)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2015年 9月末日	592,850,693	―	0.9903	―
	10月末日	620,668,117	―	1.0253	―
	11月末日	630,404,485	―	1.0278	―
	12月末日	628,374,465	―	1.0145	―
	2016年 1月末日	615,735,300	―	0.9924	―
	2月末日	792,517,669	―	0.9893	―
	3月末日	1,085,626,982	―	1.0199	―

HSBC ワールド・セレクション(成長コース)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2015年 9月末日	588,419,875	―	0.9829	―
	10月末日	630,540,226	―	1.0443	―
	11月末日	658,048,282	―	1.0477	―
	12月末日	649,883,185	―	1.0304	―
	2016年 1月末日	623,230,278	―	0.9854	―
	2月末日	668,170,546	―	0.9810	―
	3月末日	812,261,045	―	1.0228	―