有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月25日-平成28年8月19日)

①【純資産の推移】
2016年8月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
HSBC ワールド・セレクション(安定コース)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2016年 8月19日)	4,432,639,972	4,475,657,443	1.0304	1.0404
	2015年 9月末	595,248,256	―	0.9943	―
	10月末	621,972,735	―	1.0170	―
	11月末	628,179,481	―	1.0189	―
	12月末	621,519,513	―	1.0078	―
	2016年 1月末	600,835,632	―	0.9971	―
	2月末	867,998,244	―	0.9969	―
	3月末	1,486,376,745	―	1.0174	―
	4月末	2,166,754,819	―	1.0188	―
	5月末	2,714,667,213	―	1.0217	―
	6月末	3,336,510,354	―	1.0207	―
	7月末	3,744,783,085	―	1.0397	―
	8月末	4,930,017,875	―	1.0331	―

HSBC ワールド・セレクション(安定成長コース)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2016年 8月19日)	2,679,183,616	2,705,094,522	1.0340	1.0440
	2015年 9月末	592,850,693	―	0.9903	―
	10月末	620,668,117	―	1.0253	―
	11月末	630,404,485	―	1.0278	―
	12月末	628,374,465	―	1.0145	―
	2016年 1月末	615,735,300	―	0.9924	―
	2月末	792,517,669	―	0.9893	―
	3月末	1,085,626,982	―	1.0199	―
	4月末	1,399,919,072	―	1.0246	―
	5月末	1,727,151,113	―	1.0258	―
	6月末	2,205,430,119	―	1.0164	―
	7月末	2,423,850,602	―	1.0436	―
	8月末	2,850,701,665	―	1.0383	―

HSBC ワールド・セレクション(成長コース)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2016年 8月19日)	1,465,143,875	1,479,312,785	1.0341	1.0441
	2015年 9月末	588,419,875	―	0.9829	―
	10月末	630,540,226	―	1.0443	―
	11月末	658,048,282	―	1.0477	―
	12月末	649,883,185	―	1.0304	―
	2016年 1月末	623,230,278	―	0.9854	―
	2月末	668,170,546	―	0.9810	―
	3月末	812,261,045	―	1.0228	―
	4月末	964,316,173	―	1.0290	―
	5月末	1,104,004,762	―	1.0308	―
	6月末	1,281,020,726	―	1.0050	―
	7月末	1,390,126,540	―	1.0437	―
	8月末	1,509,758,366	―	1.0399	―