有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月20日-平成29年8月21日)

①【純資産の推移】
2017年8月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
HSBC ワールド・セレクション(安定コース)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2016年 8月19日)	4,432,639,972	4,475,657,443	1.0304	1.0404
第2計算期間末	(2017年 8月21日)	13,331,298,632	13,466,595,691	1.0346	1.0451
	2016年 8月末	4,930,017,875	―	1.0331	―
	9月末	6,417,416,669	―	1.0287	―
	10月末	7,372,748,021	―	1.0188	―
	11月末	7,946,814,778	―	1.0117	―
	12月末	8,403,825,984	―	1.0239	―
	2017年 1月末	8,540,816,416	―	1.0209	―
	2月末	8,754,358,588	―	1.0332	―
	3月末	9,022,956,157	―	1.0336	―
	4月末	9,473,520,742	―	1.0380	―
	5月末	9,948,128,137	―	1.0435	―
	6月末	11,280,227,879	―	1.0447	―
	7月末	12,472,273,282	―	1.0464	―
	8月末	13,923,706,770	―	1.0394	―

HSBC ワールド・セレクション(安定成長コース)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2016年 8月19日)	2,679,183,616	2,705,094,522	1.0340	1.0440
第2計算期間末	(2017年 8月21日)	14,100,246,446	14,246,173,505	1.0629	1.0739
	2016年 8月末	2,850,701,665	―	1.0383	―
	9月末	3,489,529,066	―	1.0336	―
	10月末	4,018,709,817	―	1.0264	―
	11月末	4,480,354,616	―	1.0232	―
	12月末	5,084,480,752	―	1.0409	―
	2017年 1月末	5,464,334,617	―	1.0408	―
	2月末	5,911,319,383	―	1.0559	―
	3月末	7,518,880,418	―	1.0575	―
	4月末	8,096,377,311	―	1.0628	―
	5月末	9,166,493,144	―	1.0698	―
	6月末	10,952,317,034	―	1.0742	―
	7月末	12,637,283,230	―	1.0790	―
	8月末	15,130,396,220	―	1.0691	―

HSBC ワールド・セレクション(成長コース)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2016年 8月19日)	1,465,143,875	1,479,312,785	1.0341	1.0441
第2計算期間末	(2017年 8月21日)	6,376,103,821	6,442,408,486	1.1059	1.1174
	2016年 8月末	1,509,758,366	―	1.0399	―
	9月末	1,591,105,947	―	1.0342	―
	10月末	1,735,407,926	―	1.0316	―
	11月末	1,961,753,052	―	1.0396	―
	12月末	2,275,749,927	―	1.0661	―
	2017年 1月末	2,851,897,520	―	1.0705	―
	2月末	3,284,246,938	―	1.0897	―
	3月末	4,298,082,363	―	1.0959	―
	4月末	4,628,903,997	―	1.1023	―
	5月末	4,814,854,621	―	1.1124	―
	6月末	5,505,897,925	―	1.1216	―
	7月末	6,070,501,228	―	1.1286	―
	8月末	6,717,909,843	―	1.1146	―