半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月20日-平成29年8月21日)

①【純資産の推移】
2017年2月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
HSBC ワールド・セレクション(安定コース)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2016年 8月19日)	4,432,639,972	4,475,657,443	1.0304	1.0404
	2016年 2月末	867,998,244	―	0.9969	―
	3月末	1,486,376,745	―	1.0174	―
	4月末	2,166,754,819	―	1.0188	―
	5月末	2,714,667,213	―	1.0217	―
	6月末	3,336,510,354	―	1.0207	―
	7月末	3,744,783,085	―	1.0397	―
	8月末	4,930,017,875	―	1.0331	―
	9月末	6,417,416,669	―	1.0287	―
	10月末	7,372,748,021	―	1.0188	―
	11月末	7,946,814,778	―	1.0117	―
	12月末	8,403,825,984	―	1.0239	―
	2017年 1月末	8,540,816,416	―	1.0209	―
	2月末	8,754,358,588	―	1.0332	―

HSBC ワールド・セレクション(安定成長コース)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2016年 8月19日)	2,679,183,616	2,705,094,522	1.0340	1.0440
	2016年 2月末	792,517,669	―	0.9893	―
	3月末	1,085,626,982	―	1.0199	―
	4月末	1,399,919,072	―	1.0246	―
	5月末	1,727,151,113	―	1.0258	―
	6月末	2,205,430,119	―	1.0164	―
	7月末	2,423,850,602	―	1.0436	―
	8月末	2,850,701,665	―	1.0383	―
	9月末	3,489,529,066	―	1.0336	―
	10月末	4,018,709,817	―	1.0264	―
	11月末	4,480,354,616	―	1.0232	―
	12月末	5,084,480,752	―	1.0409	―
	2017年 1月末	5,464,334,617	―	1.0408	―
	2月末	5,911,319,383	―	1.0559	―

HSBC ワールド・セレクション(成長コース)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2016年 8月19日)	1,465,143,875	1,479,312,785	1.0341	1.0441
	2016年 2月末	668,170,546	―	0.9810	―
	3月末	812,261,045	―	1.0228	―
	4月末	964,316,173	―	1.0290	―
	5月末	1,104,004,762	―	1.0308	―
	6月末	1,281,020,726	―	1.0050	―
	7月末	1,390,126,540	―	1.0437	―
	8月末	1,509,758,366	―	1.0399	―
	9月末	1,591,105,947	―	1.0342	―
	10月末	1,735,407,926	―	1.0316	―
	11月末	1,961,753,052	―	1.0396	―
	12月末	2,275,749,927	―	1.0661	―
	2017年 1月末	2,851,897,520	―	1.0705	―
	2月末	3,284,246,938	―	1.0897	―