有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年8月20日-令和4年8月19日)

①【純資産の推移】
2022年8月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
HSBC ワールド・セレクション(安定コース)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2016年 8月19日)	4,432,639,972	4,475,657,443	1.0304	1.0404
第2計算期間末	(2017年 8月21日)	13,331,298,632	13,466,595,691	1.0346	1.0451
第3計算期間末	(2018年 8月20日)	29,436,509,726	29,610,450,173	1.0154	1.0214
第4計算期間末	(2019年 8月19日)	29,911,647,071	30,112,569,651	1.0421	1.0491
第5計算期間末	(2020年 8月19日)	27,316,966,971	27,433,754,882	1.0526	1.0571
第6計算期間末	(2021年 8月19日)	25,266,324,833	25,567,143,259	1.0919	1.1049
第7計算期間末	(2022年 8月19日)	21,426,888,500	21,426,888,500	0.9963	0.9963
	2021年 8月末	25,360,177,463	―	1.0925	―
	9月末	24,845,115,907	―	1.0791	―
	10月末	24,762,293,663	―	1.0846	―
	11月末	24,511,828,207	―	1.0807	―
	12月末	24,557,797,473	―	1.0860	―
	2022年 1月末	23,855,607,318	―	1.0590	―
	2月末	23,276,143,711	―	1.0430	―
	3月末	23,120,490,951	―	1.0467	―
	4月末	22,319,079,857	―	1.0179	―
	5月末	22,061,332,911	―	1.0112	―
	6月末	21,222,578,328	―	0.9779	―
	7月末	21,389,371,430	―	0.9935	―
	8月末	20,978,331,374	―	0.9780	―

 
HSBC ワールド・セレクション(安定成長コース)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2016年 8月19日)	2,679,183,616	2,705,094,522	1.0340	1.0440
第2計算期間末	(2017年 8月21日)	14,100,246,446	14,246,173,505	1.0629	1.0739
第3計算期間末	(2018年 8月20日)	42,646,953,239	42,929,708,781	1.0558	1.0628
第4計算期間末	(2019年 8月19日)	45,564,387,414	45,904,816,910	1.0708	1.0788
第5計算期間末	(2020年 8月19日)	43,183,376,919	43,301,853,368	1.0935	1.0965
第6計算期間末	(2021年 8月19日)	42,216,909,803	42,674,981,933	1.1981	1.2111
第7計算期間末	(2022年 8月19日)	37,266,179,338	37,266,179,338	1.1118	1.1118
	2021年 8月末	42,610,051,495	―	1.2010	―
	9月末	41,697,805,774	―	1.1826	―
	10月末	41,980,440,140	―	1.1987	―
	11月末	41,309,150,638	―	1.1900	―
	12月末	41,784,150,564	―	1.2073	―
	2022年 1月末	39,981,363,903	―	1.1614	―
	2月末	39,332,139,641	―	1.1463	―
	3月末	39,862,867,181	―	1.1709	―
	4月末	38,345,384,996	―	1.1286	―
	5月末	38,006,945,490	―	1.1234	―
	6月末	36,443,319,552	―	1.0806	―
	7月末	36,898,075,255	―	1.0994	―
	8月末	36,412,999,593	―	1.0875	―

 
HSBC ワールド・セレクション(成長コース)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2016年 8月19日)	1,465,143,875	1,479,312,785	1.0341	1.0441
第2計算期間末	(2017年 8月21日)	6,376,103,821	6,442,408,486	1.1059	1.1174
第3計算期間末	(2018年 8月20日)	19,330,099,359	19,347,061,320	1.1396	1.1406
第4計算期間末	(2019年 8月19日)	20,316,214,234	20,334,096,176	1.1361	1.1371
第5計算期間末	(2020年 8月19日)	19,603,835,255	19,620,368,117	1.1857	1.1867
第6計算期間末	(2021年 8月19日)	20,625,777,758	20,803,416,103	1.3933	1.4053
第7計算期間末	(2022年 8月19日)	18,719,623,366	18,719,623,366	1.3147	1.3147
	2021年 8月末	20,816,406,044	―	1.3995	―
	9月末	20,295,207,061	―	1.3725	―
	10月末	20,668,100,441	―	1.4071	―
	11月末	20,393,894,129	―	1.3926	―
	12月末	20,887,030,491	―	1.4291	―
	2022年 1月末	19,744,032,800	―	1.3514	―
	2月末	19,447,781,644	―	1.3378	―
	3月末	20,178,395,771	―	1.3986	―
	4月末	19,149,192,892	―	1.3301	―
	5月末	19,031,285,788	―	1.3247	―
	6月末	18,035,052,726	―	1.2589	―
	7月末	18,332,394,754	―	1.2866	―
	8月末	18,179,699,547	―	1.2778	―