有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月20日-令和2年8月19日)

①【純資産の推移】
2020年8月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
HSBC ワールド・セレクション(安定コース)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2016年 8月19日)	4,432,639,972	4,475,657,443	1.0304	1.0404
第2計算期間末	(2017年 8月21日)	13,331,298,632	13,466,595,691	1.0346	1.0451
第3計算期間末	(2018年 8月20日)	29,436,509,726	29,610,450,173	1.0154	1.0214
第4計算期間末	(2019年 8月19日)	29,911,647,071	30,112,569,651	1.0421	1.0491
第5計算期間末	(2020年 8月19日)	27,316,966,971	27,433,754,882	1.0526	1.0571
	2019年 8月末	30,050,663,669	―	1.0456	―
	9月末	29,657,468,884	―	1.0499	―
	10月末	29,394,612,728	―	1.0511	―
	11月末	29,201,744,819	―	1.0546	―
	12月末	29,174,259,414	―	1.0600	―
	2020年 1月末	29,195,426,372	―	1.0672	―
	2月末	28,841,108,396	―	1.0602	―
	3月末	26,190,978,849	―	0.9776	―
	4月末	26,579,755,298	―	1.0048	―
	5月末	26,967,665,972	―	1.0215	―
	6月末	27,055,309,953	―	1.0306	―
	7月末	27,433,024,774	―	1.0514	―
	8月末	27,345,994,543	―	1.0538	―

 
HSBC ワールド・セレクション(安定成長コース)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2016年 8月19日)	2,679,183,616	2,705,094,522	1.0340	1.0440
第2計算期間末	(2017年 8月21日)	14,100,246,446	14,246,173,505	1.0629	1.0739
第3計算期間末	(2018年 8月20日)	42,646,953,239	42,929,708,781	1.0558	1.0628
第4計算期間末	(2019年 8月19日)	45,564,387,414	45,904,816,910	1.0708	1.0788
第5計算期間末	(2020年 8月19日)	43,183,376,919	43,301,853,368	1.0935	1.0965
	2019年 8月末	45,917,129,306	―	1.0758	―
	9月末	45,934,276,065	―	1.0872	―
	10月末	45,742,597,380	―	1.0951	―
	11月末	45,512,644,636	―	1.1031	―
	12月末	45,494,545,795	―	1.1152	―
	2020年 1月末	45,272,156,164	―	1.1194	―
	2月末	44,648,533,282	―	1.1029	―
	3月末	38,784,471,764	―	0.9723	―
	4月末	40,531,902,052	―	1.0188	―
	5月末	41,524,072,839	―	1.0445	―
	6月末	41,883,222,547	―	1.0560	―
	7月末	42,803,439,628	―	1.0814	―
	8月末	43,420,038,418	―	1.0993	―

 
HSBC ワールド・セレクション(成長コース)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2016年 8月19日)	1,465,143,875	1,479,312,785	1.0341	1.0441
第2計算期間末	(2017年 8月21日)	6,376,103,821	6,442,408,486	1.1059	1.1174
第3計算期間末	(2018年 8月20日)	19,330,099,359	19,347,061,320	1.1396	1.1406
第4計算期間末	(2019年 8月19日)	20,316,214,234	20,334,096,176	1.1361	1.1371
第5計算期間末	(2020年 8月19日)	19,603,835,255	19,620,368,117	1.1857	1.1867
	2019年 8月末	20,534,467,925	―	1.1444	―
	9月末	20,835,570,961	―	1.1695	―
	10月末	20,757,893,856	―	1.1866	―
	11月末	20,491,640,521	―	1.2033	―
	12月末	20,521,157,590	―	1.2265	―
	2020年 1月末	20,460,289,876	―	1.2232	―
	2月末	19,830,478,499	―	1.1877	―
	3月末	16,639,256,988	―	0.9998	―
	4月末	17,833,786,179	―	1.0695	―
	5月末	18,517,421,361	―	1.1100	―
	6月末	18,621,590,623	―	1.1197	―
	7月末	19,166,588,257	―	1.1579	―
	8月末	19,763,182,351	―	1.1980	―