有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月21日-令和1年8月19日)

①【純資産の推移】
2019年8月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
HSBC ワールド・セレクション(安定コース)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2016年 8月19日)	4,432,639,972	4,475,657,443	1.0304	1.0404
第2計算期間末	(2017年 8月21日)	13,331,298,632	13,466,595,691	1.0346	1.0451
第3計算期間末	(2018年 8月20日)	29,436,509,726	29,610,450,173	1.0154	1.0214
第4計算期間末	(2019年 8月19日)	29,911,647,071	30,112,569,651	1.0421	1.0491
	2018年 8月末	29,885,625,325	―	1.0178	―
	9月末	30,153,120,370	―	1.0207	―
	10月末	29,641,864,568	―	0.9983	―
	11月末	29,912,630,569	―	1.0069	―
	12月末	29,491,460,986	―	0.9913	―
	2019年 1月末	30,008,792,053	―	1.0105	―
	2月末	30,298,658,075	―	1.0237	―
	3月末	30,347,965,070	―	1.0326	―
	4月末	30,137,465,859	―	1.0364	―
	5月末	29,886,214,476	―	1.0287	―
	6月末	30,312,756,985	―	1.0454	―
	7月末	30,247,387,362	―	1.0539	―
	8月末	30,050,663,669	―	1.0456	―

 
HSBC ワールド・セレクション(安定成長コース)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2016年 8月19日)	2,679,183,616	2,705,094,522	1.0340	1.0440
第2計算期間末	(2017年 8月21日)	14,100,246,446	14,246,173,505	1.0629	1.0739
第3計算期間末	(2018年 8月20日)	42,646,953,239	42,929,708,781	1.0558	1.0628
第4計算期間末	(2019年 8月19日)	45,564,387,414	45,904,816,910	1.0708	1.0788
	2018年 8月末	43,694,790,551	―	1.0616	―
	9月末	44,510,045,947	―	1.0657	―
	10月末	43,776,118,087	―	1.0304	―
	11月末	44,535,346,653	―	1.0424	―
	12月末	43,402,379,001	―	1.0112	―
	2019年 1月末	44,714,585,027	―	1.0408	―
	2月末	45,706,915,790	―	1.0625	―
	3月末	45,878,885,728	―	1.0701	―
	4月末	45,921,344,446	―	1.0817	―
	5月末	45,385,863,065	―	1.0630	―
	6月末	46,401,157,690	―	1.0845	―
	7月末	46,566,350,321	―	1.0965	―
	8月末	45,917,129,306	―	1.0758	―

 
HSBC ワールド・セレクション(成長コース)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2016年 8月19日)	1,465,143,875	1,479,312,785	1.0341	1.0441
第2計算期間末	(2017年 8月21日)	6,376,103,821	6,442,408,486	1.1059	1.1174
第3計算期間末	(2018年 8月20日)	19,330,099,359	19,347,061,320	1.1396	1.1406
第4計算期間末	(2019年 8月19日)	20,316,214,234	20,334,096,176	1.1361	1.1371
	2018年 8月末	20,041,232,940	―	1.1531	―
	9月末	20,553,260,181	―	1.1600	―
	10月末	19,802,101,887	―	1.0959	―
	11月末	20,439,859,368	―	1.1215	―
	12月末	19,423,156,770	―	1.0600	―
	2019年 1月末	20,324,532,443	―	1.1064	―
	2月末	21,025,465,931	―	1.1428	―
	3月末	20,780,279,045	―	1.1454	―
	4月末	20,609,632,605	―	1.1711	―
	5月末	20,130,875,725	―	1.1321	―
	6月末	20,901,135,235	―	1.1620	―
	7月末	21,007,784,125	―	1.1799	―
	8月末	20,534,467,925	―	1.1444	―